Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКСОР РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКСОР РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 554 | 3 011 | 2 900 | 3 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 554 | 3 011 | 2 861 | 3 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 463 | 1 375 | 1 898 | 1 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 1 376 | 884 | 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 806 | 260 | 79 | 596 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 651 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 554 | 3 025 | 2 900 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 554 | 3 025 | 2 861 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 463 | 1 374 | 1 898 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 1 391 | 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 806 | 260 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 554 | 3 011 | 2 900 | 3 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 180 | 333 | 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 841 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 | 2 831 | 2 567 | 2 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 475 | 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 2 356 | 2 268 | 2 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 554 | 3 025 | 2 900 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 185 | 333 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 323 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 454 | 2 840 | 2 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 475 | 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 854 | 2 365 | 2 268 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 546 | 3 019 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 277 | 8 981 | 16 475 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 134 | 8 435 | 13 456 | |
| Выручка за отчетный год | 4 277 | 8 981 | 16 475 | 9 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 540 | 420 | 4 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 540 | 420 | 452 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 264 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 133 | 8 441 | 16 055 | 4 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 546 | 420 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 599 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 190 | 109 | 341 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 106 | 421 | 112 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 456 | 732 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 196 | 109 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 106 | 421 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 456 | 732 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 84 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 112 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 110 | 39 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 80 | 148 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 80 | 148 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 579 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 851 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 273 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 851 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 333 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 626 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 068 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 752 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 316 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 442 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 924 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 345 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 311 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 311 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 937 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,06 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,58 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 14,54 | 15,73 | 7,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 2,7 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | 44,4 % | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 59 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.