Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ-ЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ-ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 182 | 6 444 | 7 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 182 | 6 444 | 7 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 897 | 3 263 | 2 606 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 2 806 | 4 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 375 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 185 | 6 444 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 184 | 6 444 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 899 | 3 263 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 217 | 2 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 375 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 182 | 6 444 | 7 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 268 | 7 455 | 8 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 942 | 7 371 | 7 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 326 | 84 | 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 185 | 6 444 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 271 | 7 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 942 | 7 371 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 329 | 84 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 574 | 5 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 902 | 5 030 | |
| Выручка за отчетный год | 4 574 | 5 142 | 3 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 112 | 91 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 672 | 112 | 91 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 902 | 5 030 | 3 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 112 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 442 | 929 | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 212 | 26 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 442 | 929 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -96 тыс. ₽ | -924 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -87 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,86 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,43 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,16 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -14,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 645 дн. | 237 дн. | 301 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.