Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 189 | 12 054 | 32 737 | 52 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 980 | 2 540 | 8 999 | 8 121 |
| Основные средства на конец отчетного года | 980 | 2 430 | 8 889 | 8 012 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 209 | 9 514 | 23 738 | 44 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 202 | 4 382 | 9 822 | 8 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | 13 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 648 | 4 109 | 12 086 | 29 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 358 | 857 | 936 | 5 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 882 | 987 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 189 | 12 054 | 31 953 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 980 | 2 540 | 8 999 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 980 | 2 430 | 8 889 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 110 | 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 209 | 9 514 | 22 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 202 | 4 382 | 9 822 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 4 109 | 11 302 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 358 | 857 | 936 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 882 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 189 | 12 054 | 32 737 | 52 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 | 757 | 3 716 | 10 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 189 | 747 | 3 706 | 10 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 490 | 508 | 7 193 | 6 837 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 490 | 508 | 4 242 | 3 192 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 951 | 3 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 501 | 10 790 | 21 828 | 35 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 501 | 10 790 | 21 828 | 35 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 189 | 12 054 | 31 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 757 | 2 927 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | 747 | 2 917 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 490 | 508 | 7 193 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 490 | 508 | 4 242 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 951 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 501 | 10 789 | 21 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 501 | 10 789 | 21 834 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 424 | 15 491 | 41 067 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 551 | 18 025 | 41 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 127 | 2 534 | 77 | |
| Выручка за отчетный год | 4 551 | 18 025 | 41 144 | 73 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 424 | 15 491 | 41 084 | 71 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 325 | 1 143 | 4 234 | 9 762 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 | 235 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 099 | 14 232 | 36 615 | 62 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 127 | 2 534 | 60 | 1 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | 1 143 | 4 233 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 116 | 235 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 099 | 14 232 | 36 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 697 | 3 935 | 8 878 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 183 | 102 | 1 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 629 | 401 | 1 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 697 | 3 909 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 183 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 629 | 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 558 | 3 122 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 139 | 787 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 139 | 787 | 1 774 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 558 | 3 148 | 7 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 558 | 3 148 | 7 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 558 | 3 122 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 746 | 2 917 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 | 756 | 2 927 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 746 | 2 917 | 10 017 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 | 756 | 2 927 | 10 027 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 558 | 3 148 | 7 100 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 558 | 3 148 | 7 100 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 558 | 3 148 | 7 100 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 189 | 558 | 3 148 | 7 100 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 | 757 | 3 716 | 10 021 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 | 758 | 2 922 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 518 | 4 064 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 830 | 21 621 | 48 312 | 74 401 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 787 | 20 905 | 48 198 | 73 747 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 716 | 114 | 654 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 007 | 21 103 | 52 273 | 70 337 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 590 | 12 941 | 40 287 | 45 698 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 | 1 915 | 3 653 | 10 734 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 296 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 166 | 493 | 1 804 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 221 | 6 081 | 7 840 | 10 805 |
| Платежи – всего за отчетный год | 498 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 498 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 535 | 5 000 | 1 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 535 | 2 200 | 5 000 | 1 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 530 | 2 200 | 5 000 | 1 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 679 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 679 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 358 | 541 | 5 064 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 52,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,88 | 1,09 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,46 | 0,60 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,08 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,6 % | 9,6 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 389 дн. | 631 дн. | 59 751 дн. | 1 668 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.