Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 049 | 284 131 | 162 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 284 | 3 427 | 204 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 973 | 2 458 | 74 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 | 969 | 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 176 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 765 | 280 704 | 162 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 205 | 3 027 | 6 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 507 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 594 | 273 311 | 154 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 183 | 4 366 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 275 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 049 | 284 131 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 285 | 3 427 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 973 | 2 458 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 312 | 969 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 764 | 280 704 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 480 | 3 027 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 101 | 273 311 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 183 | 4 366 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 049 | 284 131 | 162 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 355 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 425 | 287 957 | 161 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 278 974 | 5 156 | 35 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 451 | 282 801 | 126 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 049 | 284 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 425 | 287 957 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 278 974 | 5 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 451 | 282 801 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 818 | ||
| Выручка за предыдущий год | 78 023 | 86 710 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 205 | 91 530 | |
| Выручка за отчетный год | 78 023 | 86 710 | 73 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 160 | 3 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 818 | 3 460 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 342 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 863 | 91 530 | 69 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 818 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 766 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 307 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 471 | 120 253 | 8 937 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 311 | 120 348 | 11 954 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 307 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 237 | 120 253 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 311 | 120 348 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 176 | 1 037 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 1 037 | 88 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 176 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 386 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 386 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 386 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 22 386 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 68 981 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 147 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 834 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 333 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 071 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 736 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 526 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 358 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 078 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 078 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 280 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 006 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 355 тыс. ₽ |
| Активы | 302,0 млн ₽ | 284,1 млн ₽ | 162,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,8 млн ₽ | 355 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,97 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 456,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -1,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 12 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.