Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНГОЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНГОЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 410 | 41 354 | 77 978 | 148 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 145 | 12 460 | 37 094 | 48 172 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 096 | 12 428 | 37 080 | 48 048 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 32 | 15 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 265 | 28 894 | 40 884 | 100 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 7 204 | 36 551 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 243 | 465 | 345 | 1 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 992 | 28 125 | 29 966 | 39 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 304 | 3 060 | 5 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 310 | 17 459 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 410 | 41 359 | 77 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 145 | 12 465 | 37 094 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 096 | 12 433 | 37 080 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 32 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 265 | 28 894 | 40 884 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 7 204 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 243 | 465 | 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 992 | 28 125 | 29 966 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 304 | 3 060 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 310 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 411 | 41 354 | 77 978 | 148 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 768 | 20 082 | 20 935 | 24 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 600 | 21 600 | 23 200 | 23 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 941 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 | 6 630 | 15 085 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 810 | 6 630 | 15 085 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 833 | 14 642 | 41 959 | 122 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 826 | 14 634 | 1 178 | 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 8 | 40 781 | 122 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 411 | 41 359 | 77 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 768 | 20 082 | 20 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 600 | 21 600 | 23 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 6 630 | 15 085 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 810 | 6 630 | 15 085 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 833 | 14 647 | 41 959 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 826 | 14 634 | 1 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 13 | 40 781 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 2 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 | 8 481 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | 5 636 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 | 8 481 | 206 405 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 845 | 44 473 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 148 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 627 | 221 | 4 383 | 31 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | 5 636 | 161 932 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 627 | 221 | 4 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 213 | 3 667 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 2 679 | 5 512 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 465 | 928 | 15 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 2 679 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 465 | 928 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 461 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 3 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 3 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 600 | 21 600 | 23 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 768 | 20 082 | 20 935 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 600 | 21 600 | 23 200 | 23 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 768 | 20 082 | 20 935 | 24 141 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 600 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | 3 206 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 852 | 3 206 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 3 206 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 | 3 206 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 600 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 939 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 661 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | 685 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 832 | 685 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | 685 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 832 | 685 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 768 | 20 082 | 20 935 | 24 141 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 768 | 20 082 | 20 935 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 049 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 27 | 23 372 | 223 425 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 | 18 973 | 200 641 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 5 | 4 399 | 22 784 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 141 | 543 | 35 553 | 195 376 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 719 | 28 | 20 899 | 157 545 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | 155 | 1 874 | 3 164 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 773 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 534 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 417 | 360 | 12 780 | 32 360 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 043 | 15 397 | 62 | 14 088 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 043 | 15 397 | 62 | 11 688 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 125 | 16 214 | 5 750 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 125 | 16 214 | 5 750 | 4 135 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 510 | 16 214 | 5 750 | 4 130 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 21 615 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 215 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 215 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 301 | 1 881 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -832 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 148,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 | 0,97 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,26 | 0,79 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 0,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 467 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.