Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИТРИНА АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИТРИНА АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 439 | 14 017 | 33 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 5 | 6 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 466 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 | 14 013 | 27 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 077 | 2 786 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 9 157 | 23 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 779 | 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 | 20 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 989 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 989 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 | 19 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 062 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 14 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 439 | 14 017 | 33 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 704 | 8 691 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 137 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 137 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 232 | 11 313 | 20 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 865 | 6 663 | 2 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 4 650 | 18 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 | 20 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 030 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 211 | 16 485 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 865 | 1 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 14 622 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 644 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 874 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 551 | 44 230 | |
| Выручка за отчетный год | 22 965 | 56 547 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 366 | 3 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 366 | 3 715 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 578 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 599 | 52 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 644 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 128 | 5 338 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 2 055 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 346 | 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 268 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 | 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 072 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 | 676 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 476 | 4 662 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 476 | 4 662 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 803 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 803 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 803 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 803 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 571 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 804 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 156 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 611 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 785 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 785 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 785 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 4,18 | 2,86 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,1 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 202,5 % | 53,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.