Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНОПЛЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНОПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 311 | 104 171 | 264 836 | 465 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 844 | 219 256 | 379 089 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 673 | 2 420 | 6 104 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 360 | 19 801 | 16 742 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 679 | 38 727 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 811 | 185 731 | 303 814 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 625 | 13 702 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 311 | 73 326 | 45 580 | 86 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 373 | 20 458 | 5 619 | 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 24 935 | 32 555 | 80 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 736 | 26 325 | 6 927 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 124 | 106 | 5 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 348 | 372 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 311 | 104 171 | 264 835 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 844 | 219 256 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 673 | 2 420 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 360 | 19 801 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 679 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 811 | 185 731 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 625 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 311 | 73 326 | 45 579 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 373 | 20 458 | 5 619 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 118 | 24 935 | 32 555 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 736 | 26 325 | 6 927 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 124 | 106 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 348 | 372 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 311 | 104 171 | 264 835 | 465 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 290 | 18 617 | 3 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 259 | 7 333 | 7 333 | 7 333 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 1 284 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 258 193 | 419 562 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 258 152 | 415 093 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 4 469 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 15 554 | 25 956 | 42 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 491 | 24 046 | 39 730 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 10 063 | 996 | 2 362 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 913 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 311 | 104 171 | 264 835 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 290 | 18 617 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 259 | 7 333 | 7 333 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 1 284 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 258 193 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 258 152 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 15 554 | 25 956 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 491 | 24 046 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 10 063 | 996 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 914 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 897 | 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 560 | 2 593 | 19 538 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 556 | 1 696 | 19 229 | |
| Выручка за отчетный год | 1 560 | 2 593 | 19 538 | 23 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 897 | 309 | 18 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 921 | 40 677 | 45 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 556 | 1 696 | 19 229 | 5 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 921 | 40 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 1 261 | 9 097 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 3 235 | 14 745 | 15 138 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 497 | 15 781 | 20 207 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 873 | 176 | 78 549 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 326 | 2 286 | 36 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 1 261 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 3 235 | 14 745 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 497 | 15 781 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 873 | 176 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 326 | 2 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 1 254 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 625 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 245 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 245 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 428 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 625 | 9 567 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 1 254 | 23 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 1 254 | 23 092 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 1 254 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 259 | 7 333 | 7 333 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 1 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 289 | 18 617 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 260 | 7 333 | 7 333 | 7 333 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 1 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 290 | 18 617 | 3 778 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 073 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 1 254 | 23 092 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 11 327 | 23 092 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 1 254 | 23 092 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 1 254 | 23 092 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 930 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 930 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 930 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 37 930 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 290 | 18 617 | 3 778 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 290 | 18 617 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 564 | 2 390 | 21 838 | 20 237 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 560 | 2 390 | 15 251 | 10 706 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 968 | 1 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | 709 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 005 | 60 231 | 50 908 | 60 488 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 126 | 40 637 | 25 333 | 23 180 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 | 4 878 | 14 669 | 15 962 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 255 | 1 073 | 1 844 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 561 | 3 474 | 11 485 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 25 100 | 22 000 | 554 761 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 25 100 | 22 000 | 554 761 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 936 | 48 490 | 187 948 | 713 340 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 596 | 25 997 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 800 | 10 760 | 200 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 936 | 47 690 | 169 592 | 672 395 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 748 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 259 | 81 273 | 195 000 | 203 938 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 269 | 80 873 | 226 850 | 1 069 088 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 010 | 70 800 | 226 850 | 1 064 771 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 259 | 10 073 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 317 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 010 | 400 | 31 850 | 865 150 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 010 | 400 | 31 850 | 865 150 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 42 | 5 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -37,9 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 264,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 348,14 | 4,71 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 235,05 | 3,30 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 181,81 | 1,70 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,2 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 557 дн. | 4 403 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.