Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 347 | 3 090 | 3 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 112 | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 112 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 2 977 | 3 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 392 | 2 265 | 2 938 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 368 | 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 569 | 344 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 350 | 3 090 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 112 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 112 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 177 | 2 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 392 | 2 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 572 | 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 347 | 3 090 | 3 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 541 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 144 | 3 106 | 2 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 940 | 2 850 | 1 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 256 | 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 350 | 3 090 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 150 | 3 106 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 940 | 2 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 256 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 404 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 469 | 28 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 255 | 26 122 | |
| Выручка за отчетный год | 17 469 | 28 526 | 19 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 404 | 2 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 404 | 2 084 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 252 | 26 122 | 17 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 404 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 145 | 1 819 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 856 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 259 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 145 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 856 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 784 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 361 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 361 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 784 | 1 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 1 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -16 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,96 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,23 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,01 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,5 % | 57,7 % | 42,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 32 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.