Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 | 268 | 134 | 1 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 | 268 | 134 | 1 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 208 | 1 623 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 5 | 79 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 | 268 | 134 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 268 | 134 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 213 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 | 268 | 134 | 1 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 10 | 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | 365 | 124 | 1 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 | 87 | 124 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 278 | 1 316 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 | 268 | 134 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 258 | 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 87 | 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 171 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | |||
| Выручка за предыдущий год | 947 | 561 | 1 307 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 863 | 733 | 1 364 | |
| Выручка за отчетный год | 947 | 561 | 1 307 | 1 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 71 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 863 | 733 | 1 364 | 1 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 45 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 6 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 134 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 12,40 | 11,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,5 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -570,0 % | -7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.