Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 122 | 227 838 | 215 833 | 210 816 | 221 265 | 224 450 | 175 762 | 188 112 | 161 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 898 | 184 222 | 180 256 | 177 802 | 165 730 | 162 442 | 158 810 | 155 324 | 151 646 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 898 | 184 222 | 180 256 | 177 802 | 165 730 | 162 442 | 158 810 | 155 324 | 151 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 224 | 43 616 | 35 577 | 33 015 | 55 535 | 62 008 | 16 952 | 32 788 | 10 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 23 | 481 | 37 | 37 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 842 | 10 555 | 12 246 | 8 602 | 41 700 | 56 571 | 16 826 | 13 947 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 163 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 306 | 16 497 | 16 681 | 21 503 | 13 688 | 5 389 | 126 | 18 821 | 2 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 065 | 16 564 | 6 626 | 2 429 | 110 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 121 | 227 838 | 215 833 | 202 436 | 221 899 | 224 450 | 175 762 | 188 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 898 | 184 222 | 180 256 | 169 190 | 166 364 | 162 442 | 158 810 | 155 324 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 898 | 184 222 | 180 256 | 169 116 | 166 364 | 162 442 | 158 810 | 155 324 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 224 | 43 616 | 35 577 | 33 246 | 55 535 | 62 008 | 16 952 | 32 788 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 23 | 37 | 37 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 275 | 10 555 | 12 246 | 29 098 | 41 700 | 56 619 | 16 826 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 947 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 306 | 16 497 | 16 681 | 4 111 | 13 688 | 5 389 | 126 | 18 821 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 633 | 16 564 | 6 626 | 110 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 121 | 227 838 | 215 833 | 210 816 | 221 265 | 224 450 | 175 762 | 188 112 | 161 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 017 | 105 824 | 90 627 | 134 000 | 167 799 | 172 248 | 151 575 | 151 477 | 110 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 007 | 95 824 | 80 627 | 124 000 | 157 799 | 162 248 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 500 | 62 500 | 40 000 | 40 000 | 10 | 3 | 1 | 5 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 500 | 62 500 | 40 000 | 40 000 | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 604 | 59 514 | 85 206 | 36 816 | 53 456 | 52 322 | 24 184 | 36 634 | 46 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 500 | 20 500 | 13 000 | 3 416 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 104 | 39 014 | 70 809 | 32 006 | 51 960 | 50 826 | 24 184 | 36 634 | 46 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 398 | 1 395 | 1 496 | 1 496 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 121 | 227 838 | 215 833 | 202 436 | 221 899 | 224 450 | 175 762 | 188 112 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 017 | 105 824 | 90 627 | 153 580 | 168 432 | 172 248 | 151 575 | 151 477 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 007 | 95 824 | 80 627 | 143 580 | 158 432 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 500 | 62 500 | 40 000 | 18 027 | 10 | 3 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 500 | 62 500 | 40 000 | 18 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 10 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 604 | 59 514 | 85 206 | 30 829 | 53 456 | 52 322 | 24 184 | 36 634 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 500 | 20 500 | 13 000 | 247 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 104 | 39 014 | 70 809 | 29 086 | 51 960 | 50 826 | 24 184 | 36 634 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 398 | 1 496 | 1 496 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 496 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 009 | 227 495 | 192 196 | 178 157 | 151 941 | 224 787 | 228 475 | 328 159 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 009 | 227 495 | 192 196 | 178 157 | 151 941 | 138 733 | 133 305 | 163 856 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 054 | 95 170 | 164 303 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 46 009 | 227 495 | 192 196 | 171 498 | 151 941 | 138 733 | 133 305 | 163 856 | 256 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 009 | 227 495 | 192 196 | 171 498 | 151 941 | 138 733 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 993 | 133 283 | 105 963 | 77 080 | 69 012 | 52 679 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 016 | 94 212 | 86 233 | 94 418 | 82 929 | 86 054 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 170 | 164 303 | 143 109 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 993 | 133 283 | 105 963 | 98 674 | 69 012 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 016 | 94 212 | 86 233 | 79 483 | 82 929 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 061 | 119 783 | 101 134 | 72 967 | 63 758 | 52 392 | 13 527 | 1 456 | 8 781 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 436 | 317 | 163 | 554 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 818 | 472 | 4 797 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 725 | 902 | 3 865 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 962 | 13 506 | 5 269 | 3 614 | 4 945 | 842 | 9 802 | 554 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 061 | 119 783 | 101 134 | 96 277 | 63 758 | 1 397 | 13 527 | 1 456 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 436 | 205 | 163 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 803 | 472 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 6 | 4 | 35 | 555 | 3 725 | 902 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 962 | 13 506 | 5 269 | 834 | 4 945 | 842 | 9 802 | 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 006 | 95 824 | 80 626 | 76 880 | 51 218 | 41 788 | 25 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 055 | 23 959 | 20 508 | 10 604 | 6 731 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 237 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 055 | 23 959 | 20 508 | 14 593 | 6 731 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 237 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 006 | 95 824 | 80 626 | 58 374 | 51 218 | 41 788 | 25 327 | 100 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 006 | 95 824 | 80 626 | 58 374 | 51 218 | 41 788 | 25 327 | 100 437 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 006 | 95 824 | 80 626 | 76 880 | 51 218 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 007 | 95 824 | 80 627 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 017 | 105 824 | 90 627 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 824 | 80 627 | 124 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 105 824 | 90 627 | 134 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 824 | 80 627 | 58 373 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 824 | 80 627 | 58 373 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 824 | 80 627 | 58 373 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 824 | 80 627 | 58 373 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 017 | 95 824 | 15 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 017 | 95 824 | 15 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 017 | 95 824 | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 017 | 95 824 | 15 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 017 | 105 824 | 90 627 | 134 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 017 | 105 824 | 90 627 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 266 | 80 601 | 68 748 | 109 719 | 23 523 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 896 | 258 882 | 188 411 | 171 832 | 184 794 | 127 133 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 122 | 8 503 | 4 874 | 7 124 | 7 016 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 59 896 | 224 860 | 177 824 | 166 958 | 152 579 | 119 621 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 900 | 2 084 | 25 091 | 496 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 988 | 111 616 | 107 810 | 103 084 | 75 075 | 103 610 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 496 | 58 619 | 35 357 | 40 727 | 37 087 | 35 684 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 16 318 | 14 148 | 20 131 | 22 630 | 31 220 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 402 | 719 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 398 | 20 031 | 13 218 | 13 530 | 10 911 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 483 | 6 281 | 38 274 | 2 025 | 1 109 | 25 795 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 436 | 317 | 163 | 554 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 436 | 317 | 163 | 554 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 436 | 317 | 163 | 554 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 182 397 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 120 | 30 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 080 | 30 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 723 | 133 075 | 80 852 | 94 244 | 49 450 | 32 376 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 235 | 47 850 | 48 567 | 31 450 | 32 376 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 723 | 127 058 | 25 852 | 38 420 | 18 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 782 | 7 150 | 7 257 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 305 | 14 191 | 185 | 4 821 | 60 432 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 151,9 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 257,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 58,4 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | -98 тыс. ₽ | 100,4 млн ₽ | ||
| Активы | 210,8 млн ₽ | 221,3 млн ₽ | 224,5 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | 162,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 167,8 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,7 % | -3,9 % | +22,9 % | +56,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,04 | 1,19 | 0,70 | 0,90 | 0,22 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,04 | 1,18 | 0,70 | 0,89 | 0,22 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,26 | 0,10 | 0,01 | 0,51 | 0,22 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,77 | 0,86 | 0,81 | 0,68 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,30 | 0,16 | 0,24 | 0,47 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 45,4 % | 38,0 % | 28,6 % | -0,3 % | 44,3 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 33,7 % | 30,1 % | 19,0 % | -0,1 % | 39,1 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 23,1 % | 18,6 % | 14,4 % | -0,1 % | 62,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,5 % | 24,3 % | 16,7 % | -0,1 % | 90,9 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 0,62 | 0,76 | 0,87 | 1,59 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 100 дн. | 149 дн. | 46 дн. | 31 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 93 дн. | 81 дн. | 119 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -50 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,04 | 0,16 | -0,43 | -0,12 | -3,50 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,62 | 7,67 | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).