Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПИОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 469 | 2 547 | 10 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 105 | 5 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 105 | 5 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 348 | 2 442 | 4 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 125 | 1 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 593 | 452 | 2 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 573 | 1 865 | 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 866 | 7 469 | 2 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 105 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 867 | 7 348 | 2 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 | 5 593 | 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 573 | 1 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 469 | 2 547 | 10 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 226 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 389 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 389 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 349 | 2 774 | 4 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 480 | 1 905 | 3 106 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 869 | 869 | 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 866 | 7 469 | 2 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 893 | 8 349 | 2 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 7 480 | 1 905 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 869 | 869 | 869 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 901 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 097 | 24 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 11 384 | 22 624 |
| Выручка за отчетный год | 11 097 | 24 525 | 30 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 901 | 2 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 901 | 2 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 384 | 22 624 | 27 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 901 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 410 | 2 409 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 633 | 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 410 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 234 | 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 756 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 333 | 756 | 956 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | 1 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 1 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -854 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -880 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,88 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,84 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,67 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,09 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | 25,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 118,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.