Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАККОУЛИ САУНД РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАККОУЛИ САУНД РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 306 200 | 311 575 | 368 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 280 | 74 893 | 86 022 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 280 | 74 893 | 86 022 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 286 919 | 236 682 | 282 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 674 | 83 876 | 56 642 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 271 | 144 366 | 210 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 37 974 | 8 440 | 15 681 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 306 200 | 311 575 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 280 | 74 893 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 280 | 74 893 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 286 919 | 236 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 674 | 83 876 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 97 271 | 144 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 37 974 | 8 440 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 306 200 | 311 575 | 368 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 91 406 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 171 | 85 522 | 71 668 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 171 | 85 522 | 71 668 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 963 | 232 139 | 205 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 887 | 13 553 | 46 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 076 | 218 586 | 159 542 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 306 200 | 311 575 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 171 | 85 522 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 171 | 85 522 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 225 963 | 232 139 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 887 | 13 553 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 220 076 | 218 586 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 613 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 276 469 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 470 | 262 856 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 | 276 469 | 392 556 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 613 | 106 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 613 | 106 112 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 470 | 262 856 | 286 444 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 613 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 637 | 98 279 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 888 | 7 666 | 7 989 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 411 | 2 118 | 1 621 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 81 019 | 428 | 1 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 637 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 888 | 7 666 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 411 | 2 118 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 81 019 | 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 847 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 790 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 790 | 788 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 847 | 97 491 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 847 | 97 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 97,5 млн ₽ |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 306,2 млн ₽ | 311,6 млн ₽ | 368,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,27 | 1,02 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,60 | 0,66 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,17 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,04 | -0,02 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | 3,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -114,3 % | -4,2 % | 2,2 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -114,3 % | — | — | 106,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 954 дн. | 116 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.