Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙПОСТАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 677 | 690 | 6 859 | 55 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 677 | 690 | 6 859 | 55 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 003 | 1 516 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 | 690 | 1 802 | 53 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 54 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 677 | 690 | 6 859 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 690 | 6 859 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 003 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 690 | 1 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 677 | 690 | 6 859 | 55 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 349 | 839 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 657 | 778 | 6 511 | 54 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 94 | 94 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 684 | 6 417 | 54 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 677 | 690 | 6 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 349 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 657 | 778 | 6 511 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 94 | 94 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 | 684 | 6 417 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 568 | ||
| Выручка за предыдущий год | 975 | 122 | 34 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 946 | 212 | 33 555 | |
| Выручка за отчетный год | 975 | 122 | 34 123 | 45 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 568 | 1 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 568 | 1 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 946 | 212 | 33 555 | 43 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 568 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 545 | 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 16 | 23 | 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 545 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 16 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 436 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 109 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 109 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 436 | 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 436 | 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Активы | 677 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,89 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,89 | 0,29 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,13 | 0,05 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 32,85 | — | 18,65 | 65,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -15,5 % | 6,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,0 % | — | 124,9 % | 58,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 54 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.