Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 915 | 3 982 | 1 294 | 3 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 915 | 3 982 | 1 290 | 3 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 2 097 | 1 271 | 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 795 | 1 885 | 8 | 2 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 915 | 3 982 | 1 290 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 915 | 3 982 | 1 290 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 2 097 | 1 271 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 795 | 1 885 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 915 | 3 982 | 1 294 | 3 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 | 432 | 410 | 2 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 460 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 440 | 3 550 | 884 | 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 1 790 | 870 | 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 340 | 1 760 | 14 | 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 915 | 3 982 | 1 290 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 432 | 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 440 | 3 550 | 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 790 | 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 340 | 1 760 | 14 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 612 | 14 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 108 | 6 435 | 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 496 | 8 181 | 103 | |
| Выручка за отчетный год | 9 108 | 6 435 | 117 | 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 612 | 14 | 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 612 | 14 | 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 496 | 8 181 | 103 | 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 612 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 586 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 554 | 105 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 2 836 | 39 | 1 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 586 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 554 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 2 836 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 15 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 422 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 475 | 432 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 422 | 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 475 | 432 | 411 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 475 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 465 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 21 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 21 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 21 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 43 | 21 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 475 | 432 | 410 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 475 | 432 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 394 | 15 077 | 1 168 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 278 | 11 402 | 581 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 861 | 2 208 | 347 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 255 | 1 467 | 240 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 396 | 10 937 | 1 547 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 045 | 6 354 | 1 413 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 750 | 2 655 | 94 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 601 | 1 928 | 40 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 636 | 4 013 | 185 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 636 | 4 013 | 185 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 636 | 4 013 | 185 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 634 | 8 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 470 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 475 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,12 | 1,46 | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,12 | 1,45 | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,53 | 0,01 | 3,47 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,11 | 0,32 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 5,14 | 8,22 | 2,16 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | -1,1 % | -1,6 % | -31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | -10,0 % | -5,1 % | -49,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 39 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.