Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДПРОМСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 | 265 473 | 632 871 | 491 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 | 265 473 | 632 871 | 491 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 32 | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 265 462 | 276 866 | 256 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 355 393 | 234 464 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 9 | 574 | 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 265 473 | 632 738 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 265 473 | 632 738 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 265 462 | 276 734 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 355 393 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 9 | 574 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 | 265 473 | 632 871 | 491 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 74 | 631 991 | 477 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 631 891 | 477 169 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 399 | 879 | 14 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 398 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 879 | 14 603 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 265 473 | 632 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 74 | 632 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 632 439 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 399 | 200 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 398 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 200 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 553 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 948 121 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 156 568 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 948 121 | 78 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 553 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 789 566 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 9 | 1 987 | 2 462 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 156 568 | 73 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 790 250 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | 1 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 789 898 | 20 230 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 046 | 9 759 | 4 275 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 980 | 5 430 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 92 637 | 447 589 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 67 | 96 634 | 429 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 790 582 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 046 | 9 759 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 980 | 5 430 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 92 637 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 67 | 96 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 632 464 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 158 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 157 981 | 5 350 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 631 917 | 14 880 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 631 917 | 14 880 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 632 464 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 439 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 | 632 539 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 891 | 477 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 631 991 | 477 269 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 917 | 14 881 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 631 917 | 14 881 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 917 | 14 881 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 631 917 | 14 881 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 150 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 170 150 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 150 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 170 150 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 631 991 | 477 269 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 | 632 539 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 631 719 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 948 297 | 1 435 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 948 136 | 17 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 1 418 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 316 578 | 33 590 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 157 552 | 672 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 745 | 23 882 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 281 | 3 576 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 460 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 340 | 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 623 654 | 181 351 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 268 261 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 181 351 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 192 059 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 152 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 512 | 93 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 | 93 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 672 | 21 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | 631,9 млн ₽ |
| Активы | 75 тыс. ₽ | 632,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 719,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 719,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 404,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,0 % | 99,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 719,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.