Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ВЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 587 | 17 325 | 22 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 46 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 587 | 17 247 | 22 737 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 841 | 13 371 | 16 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 2 370 | 3 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 1 227 | 3 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | 279 | 316 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 587 | 17 325 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 587 | 17 247 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 9 841 | 13 371 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 2 370 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 1 227 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 279 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 587 | 17 325 | 22 783 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 483 | 13 826 | 19 824 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 809 | 4 809 | 4 809 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 665 | 9 007 | 15 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 2 755 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 2 755 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 104 | 2 500 | 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 104 | 2 500 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 587 | 17 325 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 483 | 13 826 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 809 | 4 809 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 665 | 9 007 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 104 | 2 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 104 | 2 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 837 | 6 408 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 375 | 11 116 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 538 | 4 708 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 375 | 11 116 | 13 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 837 | 6 408 | 8 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 760 | 6 016 | 6 355 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 | 392 | 2 055 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 538 | 4 708 | 4 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 760 | 6 016 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 | 392 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 563 | 5 950 | 6 282 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 31 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 97 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 563 | 5 950 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 31 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 205 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 563 | 5 341 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | |||
| Прочее за отчетный год | 889 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 674 | 5 341 | 5 999 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 674 | 5 341 | 5 999 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 563 | 5 341 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 826 | 19 824 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 483 | 13 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | — | 19,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,03 | 6,90 | 111,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,44 | 30,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,49 | 15,36 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | — | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % | 30,8 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,3 % | — | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 677 дн. | 1 037 дн. | 1 234 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 111,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.