Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШОЙ ГОРОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШОЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 919 | 404 254 | 870 088 | 861 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 670 | 391 915 | 219 873 | 214 980 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 337 | 1 827 | 251 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 266 793 | 370 106 | 192 841 | 185 805 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 040 | 19 482 | 26 780 | 29 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 249 | 12 339 | 650 215 | 646 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 225 | 8 628 | 1 870 | 2 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 643 167 | 642 667 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 925 | 3 659 | 5 146 | 843 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 52 | 12 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 919 | 404 255 | 870 088 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 670 | 391 415 | 219 873 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 337 | 1 827 | 251 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 793 | 370 106 | 192 841 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 040 | 19 482 | 26 780 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 249 | 12 840 | 650 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 225 | 8 628 | 1 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 643 167 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 925 | 3 659 | 5 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 52 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 919 | 404 254 | 870 088 | 861 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 428 | 73 397 | 418 138 | 407 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 416 | 72 385 | 417 126 | 406 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 589 | 322 893 | 256 468 | 256 968 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 291 000 | 131 000 | 131 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 589 | 31 893 | 125 468 | 125 468 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 902 | 7 964 | 195 481 | 196 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 410 | 901 | 192 984 | 195 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 492 | 7 063 | 2 497 | 1 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 919 | 404 254 | 870 088 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 428 | 73 397 | 418 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 416 | 72 385 | 417 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 589 | 322 893 | 256 468 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 291 000 | 131 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 589 | 31 893 | 125 468 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 902 | 7 964 | 195 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 410 | 901 | 192 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 492 | 7 063 | 2 497 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 50 401 | 25 529 | 13 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 165 | 59 954 | 25 893 | |
| Выручка за отчетный год | 50 401 | 25 529 | 13 715 | 5 247 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 954 | 27 192 | 15 727 | 4 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 165 | 59 954 | 25 893 | 7 720 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 954 | 27 192 | 15 726 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 015 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 468 012 | 440 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 713 | 6 927 | 9 691 | 5 074 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 062 | 21 050 | 191 535 | 7 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 293 | 3 674 | 190 936 | 8 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 016 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 468 012 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 713 | 6 927 | 9 691 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 062 | 21 050 | 191 535 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 293 | 3 674 | 190 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 713 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 629 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 046 | 9 442 | 7 299 | |
| Прочее за предыдущий год | 32 577 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 139 | 96 | 14 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 139 | 96 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 046 | 9 442 | 7 299 | 2 400 |
| Прочее за отчетный год | 32 577 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 712 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 712 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 713 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 416 | 72 385 | 417 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 428 | 73 397 | 418 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 012 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 416 | 72 385 | 417 126 | 406 367 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 428 | 73 397 | 418 138 | 407 379 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 460 | 344 741 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 167 460 | 344 741 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 741 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 344 741 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 460 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 167 460 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 045 | 41 031 | 10 759 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 045 | 41 031 | 10 759 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 468 | 41 031 | 10 759 | |
| Убыток (ИТОГО) | 21 468 | 41 031 | 10 759 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 577 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 32 577 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 428 | 73 397 | 418 138 | 407 379 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 428 | 73 397 | 418 139 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 87 178 | 49 132 | 27 797 | 11 084 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 063 | 49 023 | 26 951 | 10 477 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 115 | 109 | 846 | 607 |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 495 | 218 398 | 59 246 | 16 327 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 898 | 135 932 | 17 352 | 1 951 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 997 | 41 637 | 18 122 | 5 448 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 477 | 6 436 | 10 553 | 8 928 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 532 | 34 393 | 13 219 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 186 936 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 936 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 186 936 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 166 000 | 940 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 166 000 | 30 000 | 12 940 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 166 000 | 30 000 | 12 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 440 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 000 | 12 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 184 000 | 12 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 683 | 1 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 344,7 млн ₽ |
| Активы | 870,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,32 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.