Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 783 | 101 471 | 97 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 219 | 84 436 | 84 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 219 | 84 436 | 84 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 564 | 17 035 | 12 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 427 | 389 | 1 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 546 | 3 179 | 1 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 389 | 934 | 1 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 58 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 786 | 12 475 | 8 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 | 103 781 | 101 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 219 | 84 436 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 219 | 84 436 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 20 562 | 17 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | 389 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 4 546 | 3 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 389 | 934 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 416 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 5 786 | 12 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 783 | 101 471 | 97 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 45 049 | 5 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 5 000 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 49 | 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 969 | 42 115 | 80 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | 42 115 | 80 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 773 | 14 307 | 11 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 038 | 13 455 | 10 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 734 | 852 | 1 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 | 103 782 | 101 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 42 | 45 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 49 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 969 | 42 115 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 42 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 48 771 | 14 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 38 038 | 13 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 10 732 | 852 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 12 660 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 176 | 14 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 677 | 1 394 | |
| Выручка за отчетный год | 8 175 | 14 054 | 15 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 500 | 12 660 | 15 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 3 019 | 6 090 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 732 | 488 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 673 | 9 153 | 9 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 675 | 1 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 3 019 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 732 | 488 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 673 | 9 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 59 | 190 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 902 | 5 816 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 67 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 59 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 902 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 16 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 16 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 16 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 049 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 215 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 166 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 | 45 049 | 5 215 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 42 | 45 049 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 272 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 084 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 188 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 190 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 090 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 123 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 896 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 081 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 004 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 004 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 004 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 103,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.