Финансы ООО "ТЕХМАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 811 | 2 995 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 811 | 2 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 794 | 2 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 127 | 4 811 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 127 | 4 811 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 156 | 4 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 971 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 811 | 2 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 691 | 2 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 691 | 2 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 127 | 4 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 070 | 4 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 070 | 4 691 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 113 |
| Выручка за предыдущий год | 198 207 | 70 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 113 | 70 638 |
| Выручка за отчетный год | 70 751 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 638 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 39,09 | 23,96 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.