Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 984 | 15 490 | 26 127 | 82 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 856 | 959 | 923 | 5 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 122 | 86 | 4 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 837 | 837 | 837 | 837 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 129 | 14 531 | 25 204 | 77 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 908 | 5 033 | 9 804 | 11 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 9 493 | 14 853 | 10 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 209 | 6 | 547 | 55 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 570 | 2 898 | 15 240 | 26 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 871 | 856 | 959 | 923 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 19 | 122 | 86 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 837 | 837 | 837 | 837 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 700 | 2 042 | 14 281 | 25 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 650 | 821 | 4 783 | 9 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 9 493 | 14 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 1 209 | 6 | 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 984 | 15 490 | 26 128 | 82 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 562 | 821 | 11 206 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 362 | 3 428 | 13 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 088 | 12 928 | 25 307 | 71 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 248 | 421 | 103 | 15 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 840 | 12 507 | 25 203 | 55 291 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 570 | 2 898 | 15 240 | 26 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 562 | 821 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 362 | 3 428 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 851 | 4 001 | 12 678 | 25 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 363 | 336 | 421 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 3 665 | 12 257 | 25 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 2 257 | 17 673 | 19 841 |
| Выручка за предыдущий год | 2 450 | 8 588 | 141 007 | 136 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 331 | 123 334 | 116 482 | |
| Выручка за отчетный год | 8 588 | 141 007 | 136 323 | 106 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 257 | 17 673 | 19 841 | 16 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 884 | 5 771 | 1 303 | 12 223 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 373 | 11 902 | 18 538 | 3 866 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 331 | 123 334 | 116 482 | 90 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 757 | 884 | 5 771 | 1 303 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 693 | 1 373 | 11 902 | 18 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 4 699 | 1 366 | 13 016 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | 940 | 1 356 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 719 | 734 | 102 | 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 94 480 | 63 854 | 1 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 95 004 | 64 629 | 1 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 635 | 230 | 4 699 | 1 366 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 | 940 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 719 | 734 | 102 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 94 480 | 63 854 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 70 | 95 004 | 64 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 176 | 3 665 | 1 064 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 50 | 1 011 | 274 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 1 011 | 274 | 2 612 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 3 665 | 1 064 | 10 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 3 665 | 1 064 | 10 385 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 484 | 176 | 3 665 | 1 064 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 363 | 3 427 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 563 | 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 363 | 3 428 | 13 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 563 | 3 628 | 11 206 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 666 | 1 065 | 10 386 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 666 | 1 065 | 10 386 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 666 | 1 065 | 10 386 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 666 | 1 065 | 10 386 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 206 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 821 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 482 | 8 231 | 36 298 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 271 158 | 239 397 | 122 981 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 888 | 211 092 | 121 461 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 229 | 16 076 | 1 520 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 261 676 | 231 166 | 86 683 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 200 | 212 037 | 80 375 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 | 226 | 2 256 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 740 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 628 | 1 195 | 1 518 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 959 | 17 708 | 2 534 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 600 | 3 010 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 600 | 49 010 | 32 417 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 600 | 49 010 | 32 417 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 972 | 29 407 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 022 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 367 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 610 | 18 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 362 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 235 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 100 | 23 266 | 27 764 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 100 | 23 266 | 27 764 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 385 | 23 993 | 12 529 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 385 | 23 993 | 12 370 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 159 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 542 | 54 543 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 82,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,12 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 1,12 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,73 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 23,7 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 221 дн. | 37 дн. | 223 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.