Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИИМПЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИИМПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 956 | 380 583 | 123 781 | 180 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 1 495 | 25 091 | 30 015 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 440 | 696 | 7 485 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 55 | 22 120 | 22 120 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 276 | 410 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 896 | 379 088 | 98 690 | 150 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 428 | 15 729 | 16 124 | 9 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 806 | 362 197 | 79 558 | 123 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 9 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 662 | 1 162 | 1 476 | 7 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 44 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 648 | 203 015 | 123 781 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 | 24 494 | 25 091 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 969 | 696 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 335 | 22 120 | 22 120 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 405 | 2 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 312 | 178 521 | 98 690 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 188 | 18 257 | 16 124 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 101 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 518 | 157 582 | 79 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 606 | 1 157 | 1 476 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 131 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 956 | 380 583 | 123 781 | 180 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 004 | 34 157 | 15 430 | 8 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 330 | 8 302 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 405 | 12 463 | 49 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 400 | 12 463 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 12 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 547 | 333 963 | 108 302 | 172 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 531 | 233 | 12 833 | 17 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 016 | 333 730 | 92 653 | 153 092 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 816 | 1 736 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 648 | 203 015 | 123 781 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 761 | 38 294 | 15 430 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 194 | 15 330 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 405 | 55 | 49 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 400 | 8 | 8 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 41 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 482 | 164 667 | 108 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 531 | 12 683 | 12 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 951 | 149 957 | 92 653 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 027 | 2 816 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 213 | 78 018 | 47 743 | |
| Выручка за предыдущий год | 196 288 | 283 309 | 175 885 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 075 | 205 291 | 128 142 | |
| Выручка за отчетный год | 141 629 | 281 572 | 175 885 | 241 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 056 | 18 962 | 47 743 | 79 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 056 | 18 962 | 21 659 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 371 | 57 747 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 573 | 262 610 | 128 142 | 161 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 213 | 16 699 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 319 | 58 371 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 881 | 32 821 | 17 424 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 163 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 603 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 513 | 17 191 | 36 525 | 12 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 688 | 3 332 | 37 579 | 16 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 781 | 29 720 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 130 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 008 | 603 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 458 | 17 648 | 36 525 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 890 | 3 685 | 37 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 645 | 22 987 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 136 | 6 485 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 405 | 1 870 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 978 | 6 426 | 1 650 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 870 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 903 | 26 395 | 12 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 903 | 26 395 | 12 972 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 987 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 194 | 15 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 294 | 15 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 330 | 8 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 430 | 8 402 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 972 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 972 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 972 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 972 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 864 | 20 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 864 | 20 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 364 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 364 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 500 | 20 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 500 | 20 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 430 | 8 402 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 293 | 15 430 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 176 | 20 863 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 252 | 269 925 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 288 | 254 551 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 964 | 15 374 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 076 | 249 062 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 859 | 202 867 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 148 | 27 602 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 797 | 42 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 272 | 18 551 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 909 | 26 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 909 | 26 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 780 | 9 560 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 780 | 9 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 515 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 484 | 10 249 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 031 | 10 249 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 453 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 595 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 498 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 214,0 млн ₽ | 380,6 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 180,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,14 | 0,91 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,09 | 0,76 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | 25,73 | 10,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 6,9 % | -9,2 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 77,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 22 дн. | 46 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.