Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОДЗЕМКА РЕКОРДС», Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОДЗЕМКА РЕКОРДС»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 948 | 628 | 247 | 98 | 7 728 | 7 226 | 579 | 10 566 | 1 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 776 | 455 | 134 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 776 | 455 | 134 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 | 173 | 113 | 98 | 7 728 | 7 226 | 580 | 10 566 | 1 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 5 686 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 19 | 19 | 7 366 | 1 251 | 317 | 765 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 169 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 157 | 93 | 77 | 344 | 289 | 263 | 9 801 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 948 | 628 | 247 | 48 | 6 751 | 7 226 | 579 | 10 566 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 776 | 455 | 134 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 776 | 455 | 134 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 173 | 113 | 48 | 6 752 | 7 226 | 580 | 10 566 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 686 | 5 686 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 19 | 48 | 722 | 1 251 | 317 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 765 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 157 | 93 | 344 | 289 | 263 | 9 801 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 948 | 628 | 247 | 98 | 7 728 | 7 226 | 579 | 10 566 | 1 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 946 | 626 | 244 | 97 | 1 496 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 500 | 1 750 | 1 950 | 2 200 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 4 950 | 8 950 | 11 450 | 6 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 050 | 4 950 | 8 950 | 11 450 | 6 450 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 471 | 780 | 43 | 1 050 | 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 471 | 780 | 43 | 1 050 | 514 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 948 | 628 | 247 | 48 | 6 751 | 7 226 | 579 | 10 566 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 946 | 626 | 244 | 4 697 | 1 496 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 750 | 1 950 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 1 050 | 4 950 | 8 950 | 11 451 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 1 050 | 4 950 | 8 950 | 11 451 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 003 | 780 | 43 | 1 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 003 | 780 | 43 | 1 050 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 977 | 6 721 | 7 655 | 27 837 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 507 | 1 825 | 1 847 | 17 711 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 214 | 470 | 4 896 | 5 808 | 10 126 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 507 | 1 825 | 1 847 | 17 711 | 1 396 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 181 | 571 | 554 | 366 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 | 5 954 | 4 896 | 5 808 | 10 126 | 5 060 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 181 | 571 | 554 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 38 | 5 828 | 44 | 42 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 3 380 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 3 176 | 28 | 31 | 26 | 38 | 5 828 | 44 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 26 | 38 | 5 828 | 44 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 3 380 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 3 176 | 28 | 14 | 26 | 38 | 5 828 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 696 | 6 480 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 92 | 121 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 92 | 121 | 1 061 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 194 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 480 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 480 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 500 | 1 750 | 1 950 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 946 | 626 | 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 500 | 1 750 | 1 950 | 2 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 946 | 626 | 244 | 97 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | 571 | 582 | 397 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 564 | 571 | 582 | 397 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | 571 | 582 | 397 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 564 | 571 | 582 | 397 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 946 | 626 | 244 | 97 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 946 | 626 | 244 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 380 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 380 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 | 3 646 | 263 | 266 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 | 3 343 | 168 | 167 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | 39 | 27 | 30 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 55 | 58 | 62 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 015 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 015 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 510 | 250 | 200 | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | 1 750 | 200 | 250 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 510 | 250 | 200 | 250 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 273 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -397 тыс. ₽ | -788 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 98 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 579 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -793 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -66,9 % | +1,2 % | +858,9 % | -92,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 98,00 | 1,03 | 9,26 | 13,49 | 10,06 | 2,49 | 1,25 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,00 | 1,03 | 1,97 | 13,49 | 10,06 | 2,49 | 1,14 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 77,00 | 0,05 | 0,37 | 6,12 | 9,33 | 2,49 | 1,00 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — | -0,10 | 0,21 | -14,53 | -0,18 | -4,44 | 0,44 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,83 | — | — | — | 0,38 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | -8,1 % | -168,3 % | -214,5 % | 42,8 % | -262,5 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -14,3 % | -175,4 % | -536,5 % | 36,6 % | -268,6 % | 6,2 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -405,1 % | -10,2 % | -44,3 % | -1 711,6 % | 61,3 % | -293,2 % | 1,4 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -214,0 % | — | — | — | 15,2 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 0,25 | 3,19 | 1,68 | 1,09 | 0,94 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 488 дн. | 250 дн. | 63 дн. | 16 дн. | — | 72 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 424 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 458 дн. | 58 дн. | 3 дн. | 38 дн. | 37 дн. | 86 дн. ▲ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | 31 дн. | 616 дн. | 60 дн. | -22 дн. | — | -12 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 | 0,89 | 0,93 | 0,90 | 0,60 | 0,34 ▲ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 0,70 | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -444 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -268,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.20 (компаний: 227).