Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 890 | 82 143 | 104 973 | 163 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 860 | 82 143 | 104 973 | 163 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 810 | 39 715 | 60 830 | 92 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 760 | 42 241 | 43 355 | 67 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 187 | 788 | 1 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 646 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 890 | 82 143 | 104 971 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 860 | 82 143 | 104 971 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 810 | 39 715 | 60 830 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 760 | 42 241 | 40 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 187 | 788 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 791 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 890 | 82 143 | 104 973 | 163 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | 936 | 2 347 | 7 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 060 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 40 400 | 53 400 | 38 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 40 400 | 53 400 | 38 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 445 | 40 807 | 49 226 | 117 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 813 | 2 636 | 3 557 | 4 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 632 | 38 171 | 45 669 | 112 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 890 | 82 143 | 104 971 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 | 936 | 2 347 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 337 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 40 400 | 53 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 40 400 | 53 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 445 | 40 807 | 49 224 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 813 | 2 636 | 3 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 632 | 38 171 | 45 667 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 093 | 3 902 | 36 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 832 | 148 795 | 212 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 739 | 144 893 | 176 039 | |
| Выручка за отчетный год | 99 832 | 148 795 | 212 340 | 262 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 093 | 3 902 | 4 441 | 37 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 093 | 3 902 | 4 441 | 8 273 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 616 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 739 | 144 893 | 207 899 | 225 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 093 | 3 902 | 4 441 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 860 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 605 | 680 | 1 857 | 5 924 |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 1 590 | 1 359 | 7 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 965 | 4 812 | 3 943 | 9 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | 681 | 1 856 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 | 1 591 | 1 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 965 | 4 812 | 3 943 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 492 | 1 410 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 189 | 446 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 189 | 446 | 1 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 491 | 1 411 | 4 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 491 | 1 411 | 4 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 410 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 337 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 060 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 070 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 724 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 724 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 724 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 724 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 070 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 347 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 993 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 197 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 128 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 204 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 414 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 424 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 366 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 535 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 535 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 51,9 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 163,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 444 тыс. ₽ | 936 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,01 | 2,13 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,04 | 0,90 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 115,87 | 86,76 | 43,73 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,6 % | 1,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 52,5 % | 60,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 100 дн. | 107 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.