Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИК - ДУГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИК - ДУГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 822 | 32 466 | 50 570 | 36 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 496 | 10 866 | 62 | 26 971 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 41 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 496 | 10 802 | 21 | 26 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 326 | 21 600 | 50 508 | 9 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 056 | 5 298 | 42 177 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 625 | 16 179 | 8 329 | 9 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 645 | 123 | 2 | 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 822 | 32 466 | 50 570 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 496 | 64 | 62 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 41 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 496 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 326 | 32 402 | 50 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 056 | 16 100 | 42 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 625 | 16 179 | 8 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 645 | 123 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 822 | 32 466 | 50 570 | 36 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 809 | 6 430 | 2 975 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 715 | 11 100 | 19 457 | 33 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 715 | 11 100 | 19 457 | 33 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 298 | 14 936 | 28 138 | 4 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 8 929 | 18 807 | 1 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 283 | 6 007 | 9 331 | 10 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 822 | 32 466 | 50 570 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 809 | 6 430 | 2 975 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 715 | 11 100 | 19 457 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 715 | 11 100 | 19 457 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 298 | 14 936 | 28 138 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 8 929 | 18 807 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 283 | 6 007 | 9 331 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 749 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 661 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 27 912 | 1 724 | |
| Выручка за отчетный год | 29 661 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 749 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 749 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 | 27 912 | 1 724 | 5 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 749 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 985 | 1 531 | 1 386 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 40 | 1 657 | 9 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 82 | 1 855 | 3 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 722 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 985 | 1 531 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 40 | 1 657 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 82 | 1 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 2 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -191 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 25,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -524 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,45 | 1,80 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,09 | 0,30 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,20 | 0,06 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,45 | 4,05 | 16,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 1,9 % | -6,8 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | 9,7 % | -116,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 559 дн. | 69 дн. | 8 930 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.