Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ОЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 50 315 | 43 137 | 49 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 50 315 | 43 137 | 49 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 001 | 8 576 | 12 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 713 | 33 669 | 12 237 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 131 | 24 683 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 471 | 892 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 50 315 | 43 137 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 50 316 | 43 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 001 | 8 576 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 22 844 | 13 059 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 610 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 471 | 892 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 50 315 | 43 137 | 49 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 450 | 10 785 | 15 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 440 | 15 322 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 865 | 32 352 | 34 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 140 | 20 269 | 15 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 725 | 12 083 | 18 640 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 50 315 | 43 137 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 450 | 10 785 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 775 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 865 | 32 352 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 140 | 20 269 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 725 | 12 083 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 911 | 11 321 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 869 | 32 465 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 958 | 21 144 | ||
| Выручка за отчетный год | 60 869 | 32 465 | 34 345 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 263 | 3 868 | 9 917 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 911 | 3 868 | 5 204 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 352 | 4 713 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 606 | 28 597 | 24 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 911 | 3 868 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 453 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 049 | 725 | 4 889 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 005 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 811 | 4 515 | 2 186 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 859 | 1 556 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 487 | 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 049 | 725 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 725 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 811 | 4 515 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 487 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 440 | 335 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | |||
| Прочее за отчетный год | 609 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 440 | 335 | 4 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 440 | 335 | 4 547 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 440 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 450 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 440 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 440 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 440 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 440 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 440 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 82 110 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 762 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 348 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 681 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 178 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 585 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 918 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.