Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 372 007 | 816 544 | 776 116 | 935 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 267 | 56 707 | 38 036 | 29 655 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 545 | 56 308 | 37 975 | 29 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 722 | 399 | 62 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 741 | 759 837 | 738 080 | 906 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 109 | 245 746 | 273 697 | 372 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 950 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 662 | 481 752 | 416 175 | 508 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 16 262 | 3 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 474 | 9 822 | 42 814 | 16 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 898 | 5 305 | 5 243 | 4 880 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 333 | 390 569 | 816 680 | 776 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 763 | 64 267 | 56 707 | 38 036 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 763 | 63 545 | 56 308 | 37 975 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 722 | 399 | 62 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 570 | 326 303 | 759 973 | 738 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 907 | 65 831 | 245 746 | 273 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 1 085 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 998 | 245 556 | 481 752 | 416 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 16 262 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 665 | 12 474 | 9 822 | 42 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 898 | 5 305 | 5 243 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 372 007 | 816 544 | 776 116 | 935 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 2 632 | 4 | 75 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 | 2 632 | 4 | 75 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 888 | 819 416 | 809 031 | 993 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 888 | 819 416 | 809 031 | 993 302 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 333 | 390 569 | 816 679 | 776 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 525 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 515 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 2 632 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 98 | 2 632 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 808 | 396 450 | 819 552 | 809 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 808 | 396 450 | 819 552 | 809 031 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 989 | 221 885 | 106 391 | |
| Выручка за предыдущий год | 662 116 | 793 963 | 788 249 | 345 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 525 127 | 572 078 | 681 858 | 355 921 |
| Выручка за отчетный год | 793 963 | 788 249 | 345 278 | 202 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 890 | 106 391 | 36 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 050 | 8 037 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 602 | 69 341 | 33 871 | 28 710 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 572 073 | 681 858 | 355 921 | 165 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 989 | 37 050 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 222 602 | 69 341 | 33 871 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 245 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 264 | 1 287 | 546 | 339 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 825 | 18 029 | 45 735 | 1 020 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 148 | 50 121 | 30 805 | 33 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | 6 245 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 264 | 1 287 | 546 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 743 | 159 825 | 18 029 | 45 735 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 717 | 180 148 | 50 121 | 30 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 822 | 476 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 356 | 2 912 | 667 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 98 | 2 628 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 722 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 2 912 | 667 | 735 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 534 | 2 628 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 722 | 323 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 822 | 476 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 525 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 474 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 474 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 504 | 27 415 | 24 490 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 504 | 27 415 | 24 490 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 504 | 27 415 | 24 490 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 504 | 27 415 | 24 490 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 525 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 049 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 919 770 | 740 347 | 341 471 | 78 505 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 793 391 | 678 290 | 290 160 | 60 902 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 379 | 62 057 | 51 311 | 17 603 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 110 662 | 846 064 | 300 422 | 104 342 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 620 903 | 580 323 | 237 666 | 55 775 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 781 | 118 083 | 26 060 | 11 817 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 978 | 147 658 | 36 696 | 36 750 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 4 | 42 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 4 | 42 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 313 | 1 810 | 5 686 | 6 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 313 | 1 810 | 5 686 | 6 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 405 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 605 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,5 млн ₽ | 476 тыс. ₽ | -27,4 млн ₽ | -24,5 млн ₽ |
| Активы | 372,0 млн ₽ | 816,5 млн ₽ | 776,1 млн ₽ | 936,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,93 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,62 | 0,57 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 0,1 % | -3,5 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 132 дн. | 281 дн. | 822 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 241 дн. | 439 дн. | 830 дн. | 2 191 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.