Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХ АГРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХ АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 422 | 35 566 | 72 297 | 89 465 | 46 295 | 21 509 | 27 001 | 58 919 | 102 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 435 | 2 423 | 2 719 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 170 | 353 | 353 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 390 | 1 807 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | 680 | 559 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 422 | 35 566 | 72 297 | 89 465 | 46 295 | 21 509 | 26 566 | 56 496 | 99 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 15 040 | 28 446 | 50 695 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | 2 176 | 3 517 | 4 299 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 900 | 35 417 | 52 265 | 73 377 | 231 | 333 | 7 205 | 9 368 | 31 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 350 | 14 350 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 522 | 149 | 20 027 | 16 088 | 15 693 | 6 806 | 2 103 | 15 048 | 12 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 117 | 135 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 422 | 35 566 | 72 297 | 80 851 | 46 295 | 21 509 | 27 001 | 58 919 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 435 | 2 423 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 170 | 353 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 390 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 265 | 680 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 422 | 35 566 | 72 297 | 80 803 | 46 295 | 21 509 | 26 566 | 56 496 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 15 040 | 28 446 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 2 176 | 3 517 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 900 | 35 417 | 52 265 | 203 | 232 | 333 | 7 205 | 9 368 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 350 | 30 350 | 14 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 522 | 149 | 20 027 | 50 240 | 15 693 | 6 806 | 2 103 | 15 048 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 117 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 422 | 35 566 | 72 297 | 89 465 | 46 295 | 21 509 | 27 001 | 58 919 | 102 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 378 | 32 271 | 67 079 | 87 374 | 46 094 | 21 304 | 6 073 | 4 744 | 5 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 084 | 21 294 | 6 063 | 4 734 | 5 834 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 044 | 3 295 | 5 218 | 2 091 | 201 | 205 | 20 928 | 54 175 | 96 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 044 | 3 292 | 5 197 | 2 041 | 183 | 173 | 20 908 | 53 829 | 95 940 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 32 | 20 | 346 | 521 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 21 | 50 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 422 | 35 566 | 72 297 | 80 851 | 46 295 | 21 509 | 27 001 | 58 919 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 378 | 32 271 | 67 079 | 80 706 | 46 094 | 21 304 | 6 073 | 4 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 696 | 46 084 | 21 294 | 6 063 | 4 734 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 044 | 3 295 | 5 218 | 146 | 201 | 205 | 20 928 | 54 175 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 044 | 3 292 | 5 197 | 130 | 183 | 173 | 20 908 | 53 829 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 18 | 32 | 20 | 346 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 21 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 129 | 20 429 | 41 599 | 4 147 | 10 885 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 62 754 | 71 168 | 136 072 | 13 735 | 28 679 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 625 | 50 739 | 94 473 | 9 588 | 17 794 | ||||
| Выручка за отчетный год | 62 754 | 71 168 | 136 072 | 144 664 | 13 735 | 28 679 | 62 545 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 129 | 20 429 | 41 599 | 21 970 | 4 147 | 10 885 | 26 175 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 129 | 20 429 | 41 599 | 21 970 | 75 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 394 | 13 387 | 26 100 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 625 | 50 739 | 94 473 | 122 694 | 9 588 | 17 794 | 36 370 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 129 | 20 429 | 41 599 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 394 | 13 387 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 369 | 16 893 | 41 033 | 23 644 | 619 | 203 | 1 426 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 998 | 548 | 177 | 1 011 | 1 925 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 110 | 514 | 676 | 4 143 | 8 | 60 | 476 | 2 913 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 870 | 4 050 | 1 242 | 2 469 | 387 | 345 | 366 | 729 | 3 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 369 | 16 893 | 41 033 | 619 | 203 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | 998 | 548 | 177 | 1 011 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 110 | 514 | 676 | 52 | 8 | 60 | 476 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 870 | 4 050 | 1 242 | 498 | 387 | 345 | 366 | 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 369 | 16 893 | 34 807 | 447 | 210 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 226 | 415 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 48 | 265 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 226 | 3 348 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 265 | 415 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 369 | 16 893 | 34 807 | 20 296 | 447 | 210 | 1 099 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 369 | 16 893 | 34 807 | 20 296 | 447 | 210 | 1 099 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 210 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 945 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 601 | 34 235 | 53 882 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 601 | 33 224 | 45 138 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 011 | 8 744 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 | 363 | 14 710 | 21 290 | 58 074 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 10 846 | 10 408 | 39 159 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 127 | 2 672 | 6 391 | 9 968 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | 83 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 153 | 1 192 | 4 491 | 8 947 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 998 | 16 548 | 14 527 | 1 925 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 | 16 548 | 14 527 | 1 925 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 000 | 14 350 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 998 | 548 | 177 | 1 925 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 059 | 25 000 | 14 120 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 059 | 25 000 | 14 120 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 945 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 13,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 447 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 89,5 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 87,4 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +108,8 % | +118,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,79 | 230,32 | 104,92 | 1,27 | 1,04 | 1,03 | 1,53 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,79 | 230,22 | 104,82 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,69 | 229,07 | 103,20 | 0,10 | 0,28 | 0,13 | 0,96 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,22 | 0,08 | 0,06 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 3,45 | 11,42 | 16,51 | 0,69 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -9,1 % | -8,7 % | 0,1 % | 4,0 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -8,1 % | -4,6 % | 1,8 % | 1,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 1,0 % | 1,0 % | -4,1 % | -2,3 % | 1,1 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 1,0 % | 1,0 % | -18,3 % | -28,0 % | 18,8 % | 9,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,51 | 0,49 | 0,61 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 191 дн. | 119 дн. | 185 дн. | 65 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 573 дн. | 583 дн. | 509 дн. | 7 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | — | — | 796 дн. | 1 104 дн. | 963 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -32 дн. | -401 дн. | -269 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,21 | 0,04 | 0,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 52,06 | 250,66 | 118,91 | 2,06 | 0,41 | 0,54 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).