Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7 ФУНДАМЕНТСТРОЙ", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7 ФУНДАМЕНТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 042 | 214 435 | 582 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 178 | 123 865 | 474 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 178 | 123 865 | 473 936 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 375 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 864 | 90 570 | 108 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 213 | 11 599 | 19 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 543 | 66 683 | 72 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 12 288 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 148 | 96 880 | 265 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 209 | 49 178 | 220 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 209 | 49 178 | 220 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 375 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 939 | 47 702 | 44 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 735 | 7 213 | 10 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 288 | 40 381 | 17 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 916 | 108 | 2 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 042 | 214 435 | 582 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 725 | 9 585 | 54 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 148 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 57 | 444 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 444 555 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | 57 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 260 | 204 794 | 83 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 500 | 112 640 | 58 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 760 | 92 154 | 24 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 148 | 96 880 | 265 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 487 | 2 725 | 52 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 164 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 158 949 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 158 860 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 661 | 94 098 | 53 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 185 | 16 500 | 26 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 476 | 77 598 | 26 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 462 | 3 986 |
| Выручка за предыдущий год | 11 018 | 14 140 | 66 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 907 | 13 678 | 62 039 |
| Выручка за отчетный год | 14 140 | 58 830 | 42 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 8 206 | 3 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 462 | 8 206 | 3 284 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 189 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 678 | 50 624 | 38 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 462 | 3 844 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 142 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 8 432 | 3 184 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 88 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 3 723 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 257 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 444 | 137 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 2 958 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 87 | 728 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 1 571 | 638 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 6 861 | 1 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 6 861 | 1 984 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 958 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 164 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 148 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 404 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 984 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 984 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 984 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 984 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 405 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 420 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 860 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 434 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 426 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 764 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 384 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 590 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 809 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 981 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 285 695 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 695 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 285 695 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 97,0 млн ₽ | 214,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 34,61 | 21,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 71,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 075 дн. | 664 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,97 | -1,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,08 | -3,18 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.