Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНРЕСТГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНРЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 854 | 9 462 | 20 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 345 | 1 345 | 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 249 | 1 249 | 473 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 508 | 8 117 | 19 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 755 | 1 473 | 5 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 6 309 | 12 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 335 | 2 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 071 | 2 854 | 9 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 345 | 1 345 | 1 345 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 249 | 1 249 | 1 249 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 726 | 1 508 | 8 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 755 | 1 473 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 378 | 6 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 375 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 854 | 9 462 | 20 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 198 | 13 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 461 | 5 476 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 461 | 5 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 595 | 788 | 6 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 595 | 788 | 6 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 071 | 2 854 | 9 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 658 | 13 461 | 5 476 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 658 | 13 461 | 5 476 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 777 | 2 595 | 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 777 | 2 595 | 788 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 148 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 439 | 18 862 | 32 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 530 | 19 343 | 29 972 |
| Выручка за отчетный год | 18 862 | 32 120 | 37 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 148 | 3 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 148 | 3 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 343 | 29 972 | 34 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 148 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 148 | 3 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 148 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 826 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 192 | 322 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 322 | 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 826 | 2 711 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 826 | 2 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -673 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 10,30 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 8,43 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,43 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -4,63 | 0,34 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 1,96 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | 19,3 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 57,1 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 18 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.