Финансы ООО "ТВ ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 | 1 769 | 1 755 | 1 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 505 | 803 | 869 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 144 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 505 | 725 | 725 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 069 | 1 264 | 952 | 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 665 | 601 | 66 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 389 | 792 | 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 274 | 94 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 154 | 1 769 | 1 755 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 803 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 505 | 725 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 154 | 1 264 | 952 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 665 | 601 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 389 | 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 274 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 | 1 769 | 1 755 | 1 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 852 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 841 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 2 181 | 2 019 | 2 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 1 672 | 1 162 | 1 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 | 377 | 938 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 480 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 154 | 1 769 | 1 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 852 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 841 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 | 2 181 | 2 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 1 672 | 1 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 509 | 377 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 480 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 188 | 5 821 | 3 467 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 547 | 5 897 | 3 244 | |
| Выручка за отчетный год | 6 188 | 5 821 | 3 467 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 547 | 5 897 | 3 244 | 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 15 | 80 | 106 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 75 | 77 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 49 | 32 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 15 | 80 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 75 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 49 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 18 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 18 | 37 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 149 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 84 | 240 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 338 | 84 | 240 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 84 | 240 | |
| Убыток (ИТОГО) | 338 | 84 | 240 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 361 | 119 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 646 | 7 280 | 3 687 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 646 | 7 201 | 3 687 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 844 | 6 919 | 3 568 | 194 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 782 | 6 733 | 3 508 | 184 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 186 | 12 | 10 |
| Платежи – всего за отчетный год | 505 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 505 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 441 | 175 | 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 441 | 175 | 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 441 | 175 | 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -338 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -328 тыс. ₽ | -412 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -504 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 0,58 | 0,47 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,30 | 0,44 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,13 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,23 | -0,15 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,3 % | -4,8 % | 8,5 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 37 дн. | 7 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.