Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЕКС РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЕКС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 691 | 13 156 | 4 404 | 367 | 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 691 | 13 156 | 4 404 | 367 | 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 60 | 2 557 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 394 | 13 090 | 1 827 | 356 | 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 1 | 5 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 19 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 691 | 13 156 | 4 404 | 370 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 691 | 13 156 | 4 404 | 370 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 60 | 2 557 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 394 | 13 090 | 1 827 | 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 1 | 66 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 691 | 13 156 | 4 404 | 366 | 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 170 | 1 464 | 699 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | 436 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 521 | 11 692 | 3 705 | 2 014 | 2 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 544 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 977 | 11 692 | 3 705 | 2 014 | 2 011 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 691 | 13 156 | 4 404 | 370 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 170 | 1 464 | 699 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 436 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 521 | 11 692 | 3 705 | 2 018 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 977 | 11 692 | 3 705 | 2 018 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 916 | 1 476 | 697 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 138 | 33 346 | 10 358 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 222 | 31 870 | 9 661 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 138 | 33 346 | 10 358 | 11 136 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 916 | 1 476 | 697 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 636 | 1 716 | 1 112 | 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 222 | 31 870 | 9 661 | 13 056 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 636 | 1 716 | 1 112 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 369 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 776 | 1 356 | 80 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 879 | 747 | 430 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 369 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 776 | 1 356 | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 879 | 747 | 430 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 295 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 74 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 74 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 295 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 295 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 295 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 | 28 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 170 | 699 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 | 28 | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 436 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 170 | 1 464 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 294 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 170 | 294 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 294 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 294 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 28 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 28 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 347 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 347 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 347 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 347 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 170 | 1 464 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 165 | 699 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 | 354 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 193 | 37 744 | 9 740 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 724 | 35 400 | 9 723 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 469 | 2 344 | 17 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 007 | 37 554 | 9 386 | 221 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 106 | 33 245 | 9 155 | 218 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 401 | 531 | 222 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 68 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 481 | 3 710 | 9 | 3 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 113 | 215 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 503 | 185 | 215 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 470 | 180 | 215 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 033 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 | 724 | 350 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | 350 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 380 | 724 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 299 | 4 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | — | |
| Активы | 367 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,18 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,18 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | -4,49 | -4,52 | 0,31 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -639,5 % | — | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 52 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -452 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 19472).