Финансы ООО "РУССКИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 792 | 70 594 | 12 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 919 | 34 510 | 6 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 329 | 6 963 | 6 116 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 226 | 1 483 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 843 | 9 340 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 521 | 16 724 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 873 | 36 084 | 6 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 383 | 672 | 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 875 | 726 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 723 | 4 650 | 3 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 101 | 27 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 616 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 309 | 2 087 | 2 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 792 | 70 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 919 | 34 510 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 329 | 6 963 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 226 | 1 483 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 843 | 9 340 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 521 | 16 724 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 873 | 36 084 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 383 | 672 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 875 | 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 723 | 4 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 101 | 27 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 481 | 616 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 309 | 2 087 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 792 | 70 594 | 12 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 834 | 50 372 | 3 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 143 768 | 143 768 | 154 680 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 271 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 271 | 271 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 687 | 19 951 | 8 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 609 | 7 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 766 | 12 130 | 8 729 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 431 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 881 | 455 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 792 | 70 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 834 | 50 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 143 768 | 143 768 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 271 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 271 | 271 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 687 | 19 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 609 | 7 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 766 | 12 130 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 431 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 881 | 455 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 179 | 8 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 127 | 14 174 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 948 | 5 412 | |
| Выручка за отчетный год | 18 127 | 14 174 | 11 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 179 | 8 762 | 6 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 616 | 14 368 | 6 487 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 948 | 5 412 | 4 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 616 | 14 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 543 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 605 | 6 114 | 1 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 765 | 93 875 | 2 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 892 | 59 612 | 41 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 543 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 605 | 6 114 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 765 | 93 875 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 892 | 59 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 539 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 271 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 702 | ||
| Прочее за предыдущий год | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 271 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 702 | 9 797 | |
| Прочее за отчетный год | 28 | 207 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 539 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 539 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 539 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 143 768 | 143 768 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 834 | 50 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 143 768 | 143 768 | 154 680 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 834 | 50 372 | 3 853 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 538 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 538 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 538 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 538 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 765 | 57 431 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 765 | 57 431 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 765 | 57 431 | |
| Убыток (ИТОГО) | 25 765 | 57 431 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 265 | 50 372 | 3 854 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 265 | 50 372 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 208 | 15 959 | 10 805 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 731 | 15 959 | 10 805 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 477 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 817 | 21 541 | 11 550 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 951 | 6 583 | 6 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 199 | 6 512 | 3 845 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 646 | 8 446 | 781 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 633 | 5 844 | 296 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 484 | 5 854 | 306 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 484 | 5 854 | 306 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 851 | 10 | 10 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 851 | 10 | 10 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 382 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 618 | 56 | 46 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 618 | 56 | 46 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 | 26 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -57,4 млн ₽ |
| Активы | 167,8 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,81 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,63 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,40 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | 17,8 % | -456,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1 490,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 45 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 050 дн. | 818 дн. | 651 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -61,58 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.