Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ И ВИНО-СЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ И ВИНО-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 519 | 16 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 039 | 724 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 039 | 724 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 479 | 15 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 159 | 2 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 578 | 13 069 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 055 | 17 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 882 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 526 | 882 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 529 | 16 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 673 | 2 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 13 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 519 | 16 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 973 | 13 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 973 | 13 297 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 445 | 14 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 024 | 6 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 421 | 8 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 055 | 17 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 13 238 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 13 238 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 237 | 13 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 210 | 4 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 027 | 8 250 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 21 665 | 14 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 784 | 15 783 |
| Выручка за отчетный год | 31 136 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 095 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 041 | 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 779 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 811 | 1 838 |
| Прочие доходы за отчетный год | 374 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 879 | 130 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 214 | 1 821 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 914 | 927 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 130 | 651 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -729 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -68 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.