Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 048 401 | 1 132 823 | 1 142 017 | 1 163 376 | 1 112 954 | 1 093 826 | 1 037 628 | 1 028 552 | 963 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 356 740 | 461 731 | 461 535 | 443 713 | 304 604 | 505 516 | 633 674 | 612 002 | 525 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 205 632 | 196 560 | 187 488 | 178 416 | 151 202 | 282 014 | 252 193 | 240 541 | 230 618 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 910 | 264 910 | 273 727 | 264 910 | 140 910 | 8 008 | 171 501 | 97 501 | 8 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 198 | 261 | 320 | 387 | 12 492 | 215 494 | 209 980 | 273 943 | 286 434 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 42 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 691 661 | 671 092 | 680 482 | 719 663 | 808 350 | 588 310 | 403 954 | 416 550 | 437 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 669 128 | 660 405 | 656 615 | 708 052 | 683 916 | 376 188 | 396 721 | 415 321 | 341 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 123 800 | 211 293 | 87 493 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 533 | 684 | 13 859 | 1 602 | 627 | 732 | 7 151 | 1 229 | 8 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 3 | 7 | 97 | 82 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 993 222 | 1 080 960 | 1 132 823 | 1 142 017 | 1 102 703 | 1 389 737 | 1 093 826 | 1 037 628 | 1 028 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 783 | 356 740 | 461 731 | 461 535 | 434 128 | 581 387 | 505 516 | 633 674 | 888 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 214 704 | 205 632 | 196 560 | 187 488 | 160 304 | 294 054 | 282 014 | 252 193 | 240 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 910 | 150 910 | 264 910 | 273 727 | 254 910 | 140 910 | 8 008 | 171 501 | 97 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 169 | 198 | 261 | 320 | 18 914 | 146 423 | 215 494 | 209 980 | 273 944 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 276 893 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 627 439 | 724 220 | 671 092 | 680 482 | 668 575 | 808 350 | 588 310 | 403 954 | 139 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 625 914 | 701 687 | 660 405 | 656 615 | 657 791 | 683 916 | 376 188 | 396 721 | 138 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 9 800 | 123 800 | 211 293 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 523 | 2 533 | 684 | 13 859 | 980 | 627 | 732 | 7 151 | 1 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 97 | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 048 401 | 1 132 823 | 1 142 017 | 1 163 376 | 1 112 954 | 1 093 826 | 1 037 628 | 1 028 552 | 963 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 043 058 | 1 127 714 | 1 129 879 | 1 130 670 | 1 105 869 | 786 748 | 730 694 | 710 040 | 667 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 110 | 368 766 | 370 931 | 371 722 | 346 921 | 27 800 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 467 | 233 792 | 254 787 | 257 657 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 130 583 | 111 105 | 135 226 | 133 479 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 884 | 122 687 | 119 561 | 124 179 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 343 | 5 109 | 12 138 | 32 706 | 7 085 | 35 611 | 73 142 | 63 725 | 38 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 212 | 4 976 | 12 029 | 32 578 | 6 868 | 33 448 | 71 111 | 61 599 | 35 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 131 | 133 | 109 | 128 | 217 | 188 | 146 | 289 | 267 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 975 | 1 885 | 1 837 | 1 847 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 993 222 | 1 080 960 | 1 132 823 | 1 142 017 | 1 102 703 | 1 389 737 | 1 093 826 | 1 037 628 | 1 028 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 816 | 1 075 617 | 1 127 714 | 1 129 879 | 1 056 561 | 1 105 869 | 786 748 | 730 694 | 710 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 | 758 948 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 780 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 088 | 316 669 | 368 766 | 370 931 | 297 613 | 346 921 | 27 800 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 636 | 271 467 | 233 792 | 254 787 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 930 | 130 583 | 111 105 | 135 226 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 140 706 | 140 884 | 122 687 | 119 561 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 406 | 5 343 | 5 109 | 12 138 | 46 142 | 9 232 | 35 611 | 73 142 | 63 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 101 | 5 212 | 4 976 | 12 029 | 46 056 | 6 868 | 33 448 | 71 111 | 61 599 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 131 | 133 | 109 | 86 | 217 | 188 | 146 | 289 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 147 | 1 975 | 1 885 | 1 837 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 986 | 97 669 | 65 678 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 112 634 | 113 225 | 110 958 | 110 602 | 117 363 | 119 798 | 120 031 | 120 320 | 120 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 648 | 15 556 | 45 280 | 110 990 | 177 831 | 142 019 | 154 945 | 162 113 | 124 216 |
| Выручка за отчетный год | 113 225 | 110 958 | 110 603 | 115 638 | 119 798 | 120 031 | 120 320 | 120 320 | 120 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 225 | 65 678 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 858 | 56 005 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 367 | 9 673 | 8 388 | 8 203 | 2 367 | 5 219 | 25 828 | 48 296 | 41 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 280 | 110 990 | 118 271 | 142 019 | 154 945 | 162 113 | 124 216 | 124 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 357 | 96 120 | 56 005 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 629 | 1 549 | 9 673 | 8 388 | 2 893 | 2 367 | 5 219 | 25 828 | 48 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 810 | 65 205 | 2 707 | 990 | 62 241 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | 9 381 | 11 536 | 11 885 | 6 925 | 10 843 | 10 011 | 3 789 | 703 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 770 | 12 022 | 12 043 | 12 164 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 82 351 | 1 686 | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 181 | 55 | 59 | 2 447 | 322 738 | 386 | 51 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 305 | 96 072 | 65 205 | 2 706 | 62 241 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | 163 | 9 381 | 11 536 | 11 669 | 6 925 | 10 843 | 10 011 | 3 789 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 770 | 12 022 | 12 043 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | 82 351 | 1 686 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 211 | 181 | 55 | 33 | 2 447 | 322 738 | 386 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 239 | 76 851 | 52 097 | 2 165 | 49 308 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 114 | 19 246 | 13 105 | 600 | 10 344 | 72 418 | 13 964 | 39 843 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 29 | 63 | 59 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 593 | 13 105 | 600 | 266 | 72 418 | 13 964 | 39 843 | 14 237 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 13 | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 3 | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 63 | 58 | 67 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 66 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 242 | 52 097 | 2 165 | 791 | 49 308 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 242 | 52 097 | 2 165 | 791 | 49 308 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 239 | 76 851 | 52 097 | 2 165 | 49 308 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 758 948 | 758 948 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 780 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 088 | 316 669 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 972 816 | 1 075 617 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 758 948 | 758 948 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 110 | 368 766 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 043 058 | 1 127 714 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 242 | 52 097 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 242 | 52 097 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 242 | 52 097 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 242 | 52 097 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 780 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 043 058 | 1 127 714 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 972 816 | 1 075 617 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 010 | 102 151 | 95 | 3 141 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 072 | 173 216 | 108 514 | 166 202 | 106 125 | 103 338 | 148 709 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 415 | 93 803 | 108 225 | 150 000 | 105 834 | 79 583 | 142 011 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 657 | 79 413 | 289 | 16 202 | 291 | 23 755 | 6 698 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 062 | 71 065 | 108 419 | 163 061 | 153 786 | 213 130 | 193 776 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 986 | 8 726 | 10 453 | 3 708 | 23 843 | 44 678 | 64 615 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 414 | 1 100 | 1 826 | 1 771 | 2 176 | 3 410 | 4 405 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 770 | 12 022 | 12 043 | 12 164 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 665 | 22 969 | 14 669 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 997 | 38 270 | 81 471 | 143 812 | 115 745 | 152 999 | 112 592 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 231 | 104 000 | 49 461 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 231 | 104 000 | 49 461 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 800 | 104 000 | 49 461 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 431 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 104 000 | 448 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 104 000 | 448 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 862 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 862 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 862 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 036 | 151 | 130 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 036 | 151 | 130 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 010 | 105 | 6 419 | 7 256 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,8 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49,3 млн ₽ | -291,7 млн ₽ | -56,1 млн ₽ | -20,7 млн ₽ | -42,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 963,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,11 млрд ₽ | 786,7 млн ₽ | 730,7 млн ₽ | 710,0 млн ₽ | 667,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,2 % | +0,2 % | 0,0 % | +0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 114,09 | 16,52 | 5,52 | 6,54 | 11,50 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 114,09 | 16,52 | 5,52 | 6,54 | 11,50 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,56 | 5,95 | 0,10 | 0,02 | 2,52 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -20,5 % | -33,4 % | -56,2 % | -43,4 % | -37,8 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 41,2 % | -243,0 % | -46,6 % | -17,2 % | -35,5 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -26,7 % | -5,4 % | -2,0 % | -4,4 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | -37,1 % | -7,7 % | -2,9 % | -6,4 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 084 дн. | 1 144 дн. | 1 203 дн. | 1 260 дн. | 1 037 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 79 дн. | 160 дн. | 181 дн. | 106 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 2 066 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,94 | 0,82 | 0,85 | 0,91 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 170,01 | 3,85 | 4,05 | 4,04 | 4,39 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).