Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ И ВИНО-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ И ВИНО-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 338 | 31 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 434 | 1 469 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 434 | 1 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 905 | 30 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 541 | 5 848 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 355 | 4 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 009 | 19 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 254 | 29 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 329 | 1 898 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 329 | 1 898 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 926 | 27 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 698 | 4 641 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 784 | 4 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 18 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 338 | 31 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 3 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 312 | 15 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 312 | 15 645 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 669 | 12 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 194 | 8 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 475 | 3 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 254 | 29 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 592 | 3 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 880 | 15 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 880 | 15 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 782 | 10 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 098 | 6 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 684 | 3 927 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 816 | 6 937 |
| Выручка за предыдущий год | 23 012 | 35 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 196 | 28 210 |
| Выручка за отчетный год | 43 370 | 41 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 173 | 4 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 173 | 4 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 197 | 36 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 816 | 6 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 414 | 1 744 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 097 | 2 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 014 | 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 538 | 4 325 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 498 | 2 109 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 188 | 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 290 | 1 154 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 740 | 1 470 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 674 | 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 674 | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 274 тыс. ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 357 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 1,59 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 67,17 | 7,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 309,2 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.