Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 107 | 4 585 | 8 920 | 25 831 | 38 562 | 67 894 | 94 503 | 126 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 | 1 974 | 3 196 | 5 712 | 8 179 | 8 463 | 14 964 | 11 607 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 294 | 1 966 | 3 196 | 5 712 | 8 179 | 8 463 | 13 685 | 10 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 1 279 | 1 165 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 813 | 2 611 | 5 724 | 20 120 | 30 384 | 59 431 | 79 539 | 114 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 692 | 1 267 | 1 460 | 3 811 | 3 357 | 15 277 | 16 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 778 | 1 760 | 1 249 | 10 240 | 23 736 | 48 541 | 49 383 | 63 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 159 | 3 208 | 8 420 | 2 837 | 7 533 | 14 879 | 34 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 107 | 4 585 | 8 919 | 34 292 | 38 562 | 67 894 | 94 503 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 1 974 | 3 196 | 4 322 | 8 179 | 8 463 | 14 964 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 | 1 966 | 3 196 | 4 322 | 8 179 | 8 463 | 13 685 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 1 279 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 813 | 2 611 | 5 723 | 29 970 | 30 384 | 59 431 | 79 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 692 | 1 267 | 2 101 | 3 811 | 3 357 | 15 277 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 778 | 1 760 | 1 248 | 15 809 | 23 736 | 48 541 | 49 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 159 | 3 208 | 12 060 | 2 837 | 7 533 | 14 879 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 107 | 4 585 | 8 920 | 25 831 | 38 562 | 67 894 | 94 503 | 126 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 | 571 | 2 836 | 7 809 | 14 245 | 37 702 | 35 483 | 60 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 353 | 566 | 7 869 | 1 355 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 353 | 566 | 7 869 | 1 355 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 744 | 4 015 | 6 084 | 18 022 | 22 964 | 29 627 | 51 150 | 64 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 205 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 744 | 4 015 | 6 084 | 18 022 | 20 759 | 29 627 | 51 150 | 64 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 107 | 4 585 | 8 919 | 34 292 | 38 562 | 67 894 | 94 503 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 | 571 | 2 836 | 21 060 | 14 245 | 37 702 | 35 483 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 1 353 | 566 | 7 869 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 1 353 | 566 | 7 869 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 744 | 4 015 | 6 083 | 13 178 | 22 964 | 29 627 | 51 150 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 205 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 744 | 4 015 | 6 083 | 13 178 | 20 759 | 29 627 | 51 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 316 | 3 013 | 319 525 | 370 777 | 512 710 | 784 649 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 345 | 40 443 | 68 297 | 201 937 | 216 501 | 290 812 | 454 866 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 000 | 40 127 | 65 284 | 117 588 | 154 276 | 221 898 | 329 783 | |
| Выручка за отчетный год | 4 345 | 40 443 | 68 297 | 112 278 | 216 501 | 290 812 | 454 866 | 590 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 316 | 3 013 | 28 986 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 345 | 316 | 3 013 | 28 986 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 000 | 40 127 | 65 284 | 83 292 | 154 276 | 221 898 | 329 783 | 461 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | 316 | 3 013 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 202 | 2 863 | 28 500 | 1 646 | 9 152 | 3 902 | 29 800 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 5 | 73 | 75 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 930 | 66 | 121 | 5 280 | 780 | 13 476 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 114 | 993 | 552 | 1 520 | 3 799 | 3 122 | 16 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 378 | 202 | 2 863 | 8 751 | 1 646 | 9 152 | 3 902 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 5 | 73 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 930 | 627 | 121 | 5 280 | 780 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 114 | 993 | 8 124 | 1 520 | 3 799 | 3 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 158 | 2 266 | 60 956 | 48 410 | 56 002 | 97 708 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 44 | 597 | 15 896 | 12 411 | 14 320 | 25 033 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 44 | 597 | 5 707 | 12 411 | 14 320 | 25 033 | 25 423 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 158 | 2 266 | 22 793 | 48 410 | 56 002 | 97 708 | 100 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 158 | 2 266 | 22 793 | 48 410 | 56 002 | 97 708 | 100 503 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 216,5 млн ₽ | 290,8 млн ₽ | 454,9 млн ₽ | 590,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +34,3 % | +56,4 % | +29,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,12 | 1,32 | 2,01 | 1,56 | 1,77 | 2,26 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,04 | 1,16 | 1,89 | 1,26 | 1,52 | 2,01 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,47 | 0,12 | 0,25 | 0,29 | 0,53 | 0,29 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,56 | 0,38 | 0,48 | 0,62 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 2,15 | 2,31 | 1,71 | 0,80 | 1,66 | 1,10 | 0,30 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | 28,7 % | 23,7 % | 27,5 % | 21,8 % | 12,5 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 22,4 % | 19,3 % | 21,5 % | 17,0 % | 8,4 % ▲ | 14,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 88,2 % | 125,5 % | 82,5 % | 103,4 % | 79,6 % | 2,4 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,9 % | 291,9 % | 339,8 % | 148,5 % | 275,4 % | 167,2 % | 9,7 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,61 | 4,28 | 4,81 | 4,67 | 0,41 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 40 дн. | 61 дн. | 40 дн. | 39 дн. | 141 дн. ▲ | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 79 дн. | 49 дн. | 49 дн. | 57 дн. | 51 дн. | 83 дн. ▲ | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 0 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 43 дн. ▲ | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | 0,10 | 0,24 | 0,50 | 0,36 | 0,43 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,38 | 8,40 | — | — | — | — | 5,05 | 4,56 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13562).