Финансы ООО "ФОРМУЛА БИ АЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА БИ АЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 335 | 23 029 | 33 983 | 30 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 972 | 3 936 | 8 953 | 12 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 179 | 170 | 47 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 793 | 3 766 | 8 906 | 12 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 363 | 19 093 | 25 030 | 17 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 510 | 17 718 | 24 184 | 15 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 852 | 1 374 | 845 | 2 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 725 | 19 335 | 23 029 | 33 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 478 | 2 972 | 3 936 | 8 953 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 | 170 | 47 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 478 | 2 793 | 3 766 | 8 906 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 247 | 16 363 | 19 093 | 25 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 625 | 10 510 | 17 718 | 24 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 621 | 5 852 | 1 374 | 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 335 | 23 029 | 33 983 | 30 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 778 | 6 393 | 13 349 | 17 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 250 | 2 200 | 7 555 | 7 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 250 | 2 200 | 7 555 | 7 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 307 | 14 436 | 13 079 | 4 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 654 | 7 082 | 2 769 | 1 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 653 | 7 354 | 10 310 | 3 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 725 | 19 335 | 23 029 | 33 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 519 | 4 778 | 6 393 | 13 349 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 250 | 2 200 | 7 555 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 250 | 2 200 | 7 555 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 206 | 10 307 | 14 436 | 13 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 090 | 5 654 | 7 082 | 2 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 116 | 4 653 | 7 354 | 10 310 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 035 | 5 705 | 2 970 | 9 802 |
| Выручка за предыдущий год | 44 638 | 53 315 | 50 960 | 49 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 603 | 47 610 | 47 990 | 40 143 |
| Выручка за отчетный год | 53 315 | 50 960 | 49 945 | 51 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 705 | 2 970 | 9 802 | 5 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 705 | 2 970 | 9 802 | 5 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 610 | 47 990 | 40 143 | 45 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 035 | 5 705 | 2 970 | 9 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 458 | 1 916 | 8 639 | 4 489 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 055 | 13 | 54 | 2 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 302 | 1 067 | 1 217 | 3 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 482 | 1 458 | 1 916 | 8 639 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 1 055 | 13 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 599 | 5 302 | 1 067 | 1 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 1 259 | 1 615 | 6 956 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 199 | 301 | 1 683 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 301 | 1 683 | 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 259 | 1 615 | 6 956 | 4 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 259 | 1 615 | 6 956 | 4 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,32 | 1,91 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,32 | 1,91 | 3,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,10 | 0,06 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,28 | 0,39 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | 2,60 | 1,55 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 7,0 % | 20,5 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 25,3 % | 52,1 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.