Финансы ООО "ЦИРК МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИРК МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 830 | 52 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 473 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 000 | 473 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 829 | 51 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 574 | 570 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 925 | 51 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 522 | 34 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 730 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 730 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 522 | 33 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 | 4 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 768 | 29 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 830 | 52 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 066 | 37 874 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 765 | 14 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 861 | 10 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 904 | 4 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 522 | 34 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 745 | 8 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 486 | 5 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 259 | 3 167 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 086 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 192 | 75 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 272 | 70 880 |
| Выручка за отчетный год | 76 968 | 79 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 176 | 18 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 176 | 18 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 792 | 61 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 583 | 14 279 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 466 | 2 020 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 059 | 5 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 175 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 041 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 1 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 275 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 2 900 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 295 | 2 725 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 288 | 11 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 288 | 11 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 52,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,5 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,2 % | 30,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.