Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРГОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРГОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 082 | 59 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 426 | 8 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 426 | 8 820 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 656 | 50 240 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 552 | 49 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 104 | 1 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 052 | 26 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 269 | 11 426 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 269 | 11 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 783 | 14 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 382 | 8 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 6 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 082 | 59 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 363 | 21 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 460 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 719 | 2 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 946 | 1 165 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 773 | 1 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 052 | 26 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 187 | 16 363 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 865 | 9 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 007 | 1 946 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 858 | 7 773 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 829 | 18 022 |
| Выручка за предыдущий год | 17 775 | 25 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 946 | 7 813 |
| Выручка за отчетный год | 25 835 | 28 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 022 | 18 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 022 | 18 967 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 813 | 9 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 829 | 18 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 570 | 10 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 452 | 8 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 750 | 17 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 843 | 16 020 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 907 | 1 550 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 550 | 455 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 020 | 10 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 020 | 10 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 18,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 18,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,4 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | 49,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 18,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.