Финансы ООО "ТД-МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД-МЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 998 | 7 331 | 8 635 | 3 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 998 | 7 331 | 8 635 | 3 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 6 960 | 8 456 | 2 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 354 | 158 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 998 | 7 331 | 3 033 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 7 331 | 3 033 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 16 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 6 960 | 2 855 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 354 | 158 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 998 | 7 331 | 8 635 | 3 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 86 | 162 | 451 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 162 | 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 982 | 7 245 | 8 472 | 2 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 982 | 7 245 | 8 472 | 2 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 998 | 7 331 | 3 033 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 86 | 162 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 86 | 162 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 982 | 7 245 | 2 871 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 982 | 7 245 | 2 871 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 226 | 18 594 | 14 856 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 226 | 18 594 | 14 856 | |
| Выручка за отчетный год | 5 226 | 18 594 | 14 856 | 14 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 18 594 | 14 856 | 14 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 102 | 112 | 376 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 492 | 14 744 | 13 751 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 193 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 102 | 112 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 193 | 18 492 | 14 744 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 87 | 96 | 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 15 | 16 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 87 | 96 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 70 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 17 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 17 | 19 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 70 | 77 | 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 70 | 77 | 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 70 | 77 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 86 | 162 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | 86 | 162 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 162 | 451 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 | 162 | 451 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 77 | 288 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | 77 | 288 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 77 | 288 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 | 77 | 288 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 | 178 | 467 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 | 102 | 178 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | 75 | 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | 74 | 222 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ |
| Активы | 998 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,02 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 61,38 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,0 % | 0,9 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.