Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУРАВСКОЕ ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУРАВСКОЕ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 349 778 | 6 808 791 | 9 669 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 542 831 | 452 170 | 2 432 613 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 073 726 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 542 831 | 452 170 | 358 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 806 947 | 6 356 621 | 7 236 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 230 | 435 072 | 519 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 603 522 | 2 154 671 | 1 873 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 195 | 3 766 878 | 4 843 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 779 202 | 6 618 247 | 6 808 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 570 625 | 475 713 | 452 170 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 570 625 | 475 713 | 452 170 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 577 | 6 142 534 | 6 356 621 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 508 744 | 435 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 206 093 | 3 871 129 | 2 154 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 234 | 1 762 662 | 3 766 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 349 778 | 6 808 791 | 9 669 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 349 778 | 6 806 541 | 7 564 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 103 522 | 5 103 522 | 5 103 522 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 250 | 2 105 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 250 | 2 105 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 779 202 | 6 618 247 | 6 808 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 637 934 | 6 618 247 | 6 806 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 900 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 103 522 | 5 103 522 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 015 | 1 016 | 1 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 268 | 2 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 141 257 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 250 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 518 | 226 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 513 518 | 226 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 856 307 | ||
| Выручка за отчетный год | 238 197 | 226 575 | 153 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 481 | 226 575 | 153 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 229 | 225 532 | 152 803 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 252 | 1 043 | 955 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 716 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 542 | 225 532 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 655 | 976 | 1 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 117 | 235 382 | 947 279 |
| Проценты к получению за отчетный год | 107 154 | 15 626 | 64 822 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 015 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 955 | 744 320 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 10 731 | 14 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 586 | 235 382 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 106 | 6 882 | 15 626 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 256 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 608 963 | 119 271 | 4 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 303 109 | 10 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 462 | 268 469 | 188 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 544 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 570 625 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 544 | 96 174 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 521 793 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 862 | 188 294 | 757 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 862 | 188 294 | 757 823 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 462 | 268 469 | 188 294 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 400 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 103 522 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 016 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 806 542 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 400 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 103 522 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 016 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 564 365 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 823 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 757 823 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 823 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 757 823 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 562 891 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 806 541 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 434 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 532 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 965 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 098 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 653 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 933 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 268 894 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 394 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 302 394 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 332 328 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 744 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 188,3 млн ₽ |
| Активы | 6,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 6,81 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 825,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 825,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2 631,80 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2 825,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.