Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГИР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 | 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 20 | 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 328 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 13 | 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 157 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 19 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 | 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 13 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 7 | 1 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 293 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 19 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 7 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 7 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 21 | |
| Выручка за предыдущий год | 358 | 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 | 177 | |
| Выручка за отчетный год | 358 | 198 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 34 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 21 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | 6 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 | 164 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 21 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 12 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 | 13 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 366 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -477 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,50 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,0 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 17 103 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.