Финансы ООО "ЭСКАЛИБУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКАЛИБУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 025 | 221 512 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 025 | 221 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 224 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 877 | 218 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 025 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 025 | 221 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 174 | 221 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 170 | 221 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 170 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 443 | |
| Выручка за предыдущий год | 251 711 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 268 | |
| Выручка за отчетный год | 251 711 | 83 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 443 | 2 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 285 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 426 | 2 087 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 268 | 81 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 49 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 192 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | |
| Убыток (ИТОГО) | 159 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 341 | 22 |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 674 | 61 179 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 654 | 61 179 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 333 | 61 157 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 904 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 90 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | 80 |
| Прочие платежи за отчетный год | 156 | 83 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 270 | 97 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 270 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 192 тыс. ₽ |
| Активы | 221,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.