Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 372 | 208 860 | 161 280 | 150 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 312 | 146 847 | 137 382 | 128 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 310 | 146 846 | 137 381 | 128 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 061 | 62 013 | 23 898 | 21 743 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 018 | 12 862 | 14 148 | 14 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 060 | 43 327 | 4 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 967 | 5 814 | 5 566 | 7 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 10 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 372 | 208 860 | 161 281 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 311 | 146 847 | 137 382 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 310 | 146 846 | 137 381 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 061 | 62 013 | 23 899 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 018 | 12 862 | 14 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 060 | 43 327 | 4 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 967 | 5 814 | 5 566 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 10 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 372 | 208 860 | 161 281 | 150 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 711 | 190 684 | 135 457 | 118 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 114 | 54 114 | 54 114 | 54 114 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 321 | 132 610 | 77 383 | 60 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 660 | 18 175 | 25 823 | 31 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 653 | 18 168 | 25 816 | 31 324 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 372 | 208 860 | 161 281 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 712 | 190 684 | 135 457 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 114 | 54 114 | 54 114 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 321 | 132 610 | 77 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 659 | 18 175 | 25 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 652 | 18 168 | 25 816 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 750 | 38 523 | 43 019 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 387 | 51 140 | 54 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 637 | 12 617 | 11 725 | |
| Выручка за отчетный год | 38 387 | 51 140 | 54 744 | 57 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 750 | 38 523 | 43 019 | 45 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 527 | 24 592 | 28 128 | 30 089 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 223 | 13 931 | 14 891 | 15 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 637 | 12 617 | 11 725 | 11 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 527 | 24 592 | 28 128 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 223 | 13 931 | 14 891 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 572 | 24 999 | 28 553 | 25 724 |
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 2 015 | 1 416 | 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 181 | 1 900 | 4 631 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 4 789 | 2 891 | 9 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 572 | 24 999 | 28 553 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 2 015 | 1 416 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 181 | 1 900 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 4 789 | 2 891 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 396 | 19 289 | 22 374 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 176 | 5 693 | 6 179 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 176 | 5 693 | 6 179 | 6 411 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 396 | 19 289 | 22 374 | 19 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 396 | 19 289 | 22 374 | 19 313 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 396 | 19 289 | 22 374 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 114 | 54 114 | 54 114 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 321 | 132 609 | 77 383 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 712 | 190 683 | 135 457 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 114 | 54 114 | 54 114 | 54 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 321 | 132 610 | 77 383 | 60 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 168 712 | 190 684 | 135 457 | 118 769 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 396 | 19 289 | 22 374 | 19 313 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 396 | 19 289 | 22 374 | 19 313 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 396 | 19 289 | 22 374 | 19 313 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 396 | 19 289 | 22 374 | 19 313 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 600 | 36 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 600 | 36 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 600 | 36 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 77 600 | 36 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 168 711 | 190 683 | 135 457 | 118 769 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 711 | 190 684 | 135 457 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 177 | 40 473 | 28 390 | 30 520 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 774 | 65 992 | 63 808 | 70 547 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 042 | 51 923 | 54 939 | 56 888 |
| Прочие поступления за отчетный год | 732 | 14 069 | 8 869 | 13 659 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 597 | 25 519 | 35 418 | 40 027 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 029 | 5 643 | 12 148 | 17 928 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 | 5 885 | 7 435 | 5 909 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 219 | 4 570 | 6 439 | 6 698 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 162 | 9 421 | 9 396 | 9 492 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 060 | 36 267 | 12 600 | 1 700 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 060 | 36 267 | 12 600 | 1 700 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 850 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 850 | 1 564 | 2 500 | 1 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 502 | 1 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 850 | 62 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 2 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 923 | 18 538 | 28 668 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 421 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 538 | 27 168 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 502 | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 967 | 2 848 | 1 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Активы | 178,4 млн ₽ | 150,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 168,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.