Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБИЦА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 223 | 263 990 | 223 558 | 207 829 | 166 966 | 153 843 | 148 587 | 139 626 | 131 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 120 | 219 587 | 208 053 | 196 514 | 162 582 | 148 177 | 136 702 | 125 227 | 113 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 231 114 | 219 581 | 208 047 | 196 514 | 162 582 | 148 177 | 136 702 | 125 227 | 113 752 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 103 | 44 403 | 15 505 | 11 315 | 4 383 | 5 666 | 11 885 | 14 399 | 18 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 141 | 141 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 655 | 8 290 | 8 667 | 9 515 | 2 427 | 4 508 | 10 899 | 12 877 | 16 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 940 | 33 740 | 4 162 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 483 | 2 314 | 2 630 | 1 798 | 1 766 | 996 | 771 | 1 500 | 1 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 59 | 46 | 1 | 40 | 21 | 74 | 22 | 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 223 | 263 990 | 223 558 | 178 508 | 166 966 | 153 843 | 148 587 | 139 626 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 120 | 219 587 | 208 053 | 173 498 | 162 582 | 148 177 | 136 702 | 125 227 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 114 | 219 581 | 208 047 | 173 498 | 162 582 | 148 177 | 136 702 | 125 227 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 103 | 44 403 | 15 505 | 5 010 | 4 383 | 5 666 | 11 885 | 14 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 141 | 141 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 655 | 8 290 | 8 667 | 4 124 | 2 427 | 4 508 | 10 899 | 12 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 940 | 33 740 | 4 162 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 483 | 2 314 | 2 630 | 874 | 1 766 | 996 | 771 | 1 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 59 | 46 | 12 | 40 | 21 | 74 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 223 | 263 990 | 223 558 | 207 829 | 166 966 | 153 843 | 148 587 | 139 626 | 131 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 165 | 254 109 | 201 909 | 190 204 | 157 539 | 144 252 | 138 237 | 129 499 | 108 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 637 | 250 848 | 198 648 | 186 943 | 154 278 | 140 991 | 134 976 | 126 238 | 105 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 12 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 047 | 9 870 | 21 638 | 17 625 | 9 427 | 9 591 | 10 350 | 10 127 | 10 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 043 | 9 866 | 21 634 | 17 625 | 9 427 | 9 591 | 10 350 | 10 127 | 10 930 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 223 | 263 990 | 223 558 | 178 508 | 166 966 | 153 843 | 148 587 | 139 626 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 165 | 254 109 | 201 909 | 169 373 | 157 539 | 144 252 | 138 237 | 129 499 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 637 | 250 848 | 198 648 | 166 112 | 154 278 | 140 991 | 134 976 | 126 238 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 047 | 9 870 | 21 638 | 9 135 | 9 427 | 9 591 | 10 350 | 10 127 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 043 | 9 866 | 21 634 | 9 135 | 9 427 | 9 591 | 10 350 | 10 127 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 171 | 23 188 | 30 032 | 25 527 | 27 620 | 27 909 | 32 488 | 35 749 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 781 | 35 868 | 42 819 | 38 115 | 39 596 | 40 512 | 44 958 | 48 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 610 | 12 680 | 12 787 | 12 588 | 11 976 | 12 603 | 12 470 | 12 470 | |
| Выручка за отчетный год | 33 781 | 35 868 | 42 819 | 43 397 | 39 596 | 40 512 | 44 958 | 48 219 | 47 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 171 | 23 188 | 30 032 | 30 610 | 27 620 | 27 909 | 32 488 | 35 749 | 34 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 798 | 10 769 | 15 300 | 13 573 | 5 966 | 7 988 | 10 808 | 16 841 | 16 392 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 373 | 12 419 | 14 732 | 17 037 | 21 654 | 19 921 | 21 680 | 18 908 | 18 303 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 610 | 12 680 | 12 787 | 12 787 | 11 976 | 12 603 | 12 470 | 12 470 | 12 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 798 | 10 769 | 15 300 | 7 808 | 5 966 | 7 988 | 10 808 | 16 841 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 373 | 12 419 | 14 732 | 17 719 | 21 654 | 19 921 | 21 680 | 18 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 848 | 6 202 | 14 888 | 7 088 | 5 636 | 4 789 | 8 789 | 11 141 | 15 731 |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 1 251 | 1 395 | 203 | 18 | 18 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 996 | 1 373 | 3 578 | 2 852 | 300 | 2 384 | 8 054 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 6 814 | 3 180 | 10 266 | 3 182 | 3 499 | 4 403 | 13 772 | 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 848 | 6 202 | 14 888 | 7 106 | 5 636 | 4 789 | 8 789 | 11 141 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 1 251 | 1 395 | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 996 | 1 373 | 5 395 | 2 852 | 300 | 2 384 | 113 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 6 814 | 3 180 | 6 097 | 3 182 | 3 499 | 4 403 | 5 831 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 067 | 5 211 | 12 000 | 6 709 | 5 166 | 4 213 | 7 035 | 8 112 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 783 | 991 | 2 855 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 783 | 991 | 2 855 | 2 260 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 067 | 5 211 | 12 000 | 4 828 | 5 166 | 4 213 | 7 035 | 8 112 | 12 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 067 | 5 211 | 12 000 | 4 828 | 5 166 | 4 213 | 7 035 | 8 112 | 12 086 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 067 | 5 211 | 12 000 | 6 709 | 5 166 | 4 213 | 7 035 | 8 112 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 260 | 3 260 | 3 260 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 637 | 250 848 | 198 648 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 244 165 | 254 109 | 201 909 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 637 | 250 848 | 198 649 | 186 943 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 244 165 | 254 109 | 201 910 | 190 204 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 067 | 5 211 | 12 000 | 4 828 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 067 | 5 211 | 12 000 | 4 828 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 067 | 5 211 | 12 000 | 4 828 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 067 | 5 211 | 12 000 | 4 828 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 200 | 16 500 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 200 | 16 500 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 200 | 16 500 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 64 200 | 16 500 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 165 | 254 109 | 201 909 | 190 204 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 165 | 254 109 | 201 910 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 273 | 26 835 | 22 113 | 16 885 | 17 255 | 16 074 | 12 825 | 17 579 | 20 148 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 462 | 50 510 | 52 504 | 53 325 | 53 346 | 51 983 | 56 470 | 62 858 | 57 014 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 776 | 39 172 | 42 537 | 40 593 | 39 840 | 40 406 | 41 359 | 44 562 | 46 709 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 686 | 11 338 | 9 967 | 12 732 | 13 506 | 11 577 | 15 111 | 18 296 | 10 305 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 189 | 23 675 | 30 391 | 36 440 | 36 091 | 35 909 | 43 645 | 45 279 | 36 866 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 526 | 10 366 | 10 008 | 14 096 | 15 466 | 13 430 | 13 178 | 13 690 | 13 064 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 207 | 5 610 | 6 570 | 5 727 | 6 621 | 7 072 | 7 852 | 9 449 | 9 415 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 455 | 979 | 3 159 | 2 240 | 45 | 1 196 | 1 351 | 3 098 | 3 373 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 001 | 6 720 | 10 654 | 14 377 | 13 959 | 14 211 | 21 264 | 19 042 | 11 014 |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 300 | 1 150 | 3 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 300 | 1 150 | 3 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 940 | 23 300 | 13 300 | 1 500 | 250 | 300 | 1 150 | 3 100 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 940 | 23 300 | 13 300 | 1 500 | 250 | 300 | 1 150 | 3 100 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 150 | 2 038 | 2 500 | 1 500 | 3 000 | 15 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 776 | 3 000 | 15 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 150 | 62 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 2 500 | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 742 | 10 997 | 17 717 | 16 363 | 19 844 | 13 050 | 16 850 | 35 600 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 266 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 997 | 17 717 | 16 363 | 16 844 | 13 050 | 16 850 | 33 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 476 | 3 000 | 2 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 483 | 316 | 892 | 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Активы | 207,8 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 157,5 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,3 % | +11,0 % | +7,3 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,46 | 0,59 | 1,15 | 1,42 | 1,66 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,44 | 0,57 | 1,13 | 1,42 | 1,65 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,22 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 15,1 % | 19,7 % | 24,0 % | 34,9 % | 34,7 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,0 % | 10,4 % | 15,6 % | 16,8 % | 25,6 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,1 % | 2,7 % | 4,7 % | 5,8 % | 9,2 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,3 % | 2,9 % | 5,1 % | 6,3 % | 11,1 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 41 дн. | 88 дн. | 97 дн. | 131 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).