Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ПРОСТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ПРОСТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 212 | 7 621 | 18 749 | 11 671 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 212 | 7 621 | 18 749 | 11 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 760 | 4 996 | 7 826 | 5 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 171 | 93 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 199 | 2 133 | 10 320 | 5 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 322 | 511 | 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 099 | 7 531 | 14 637 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 099 | 7 531 | 14 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 647 | 4 907 | 5 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 171 | 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 192 | 2 132 | 8 736 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 322 | 519 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 212 | 7 621 | 18 749 | 11 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 678 | 1 351 | 1 817 | 1 147 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 678 | 1 351 | 1 817 | 1 147 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 533 | 6 270 | 16 933 | 10 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 1 266 | 1 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 443 | 5 004 | 15 667 | 10 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 099 | 7 531 | 14 637 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 093 | 1 279 | 674 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 093 | 1 279 | 674 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 006 | 6 252 | 13 962 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 1 266 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 916 | 4 986 | 13 962 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 751 | 25 249 | 31 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 206 | 60 736 | 54 363 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 455 | 35 487 | 22 834 | |
| Выручка за отчетный год | 33 257 | 60 736 | 54 227 | 16 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 250 | 25 338 | 32 388 | 12 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 929 | 708 | 2 621 | 658 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 321 | 24 630 | 29 767 | 11 960 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 007 | 35 398 | 21 839 | 3 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 679 | 7 858 | 1 404 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 556 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 516 | 17 391 | 30 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 649 | 441 | 674 | 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 267 | 1 947 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 366 | 352 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 7 506 | 1 947 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 093 | 306 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 62 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 617 | 379 | 540 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 379 | 540 | 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 093 | 306 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 093 | 1 279 | 674 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 093 | 1 279 | 674 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 399 | 1 351 | 1 817 | 1 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 399 | 1 351 | 1 817 | 1 147 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 399 | 258 | 537 | 472 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 399 | 258 | 537 | 472 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 399 | 258 | 537 | 472 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 399 | 258 | 537 | 472 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 689 | 1 361 | 1 827 | 1 157 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 103 | 1 289 | 684 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 617 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,22 | 1,11 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,39 | 0,64 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 5,0 % | 2,9 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 52 дн. | 131 дн. | 552 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.