Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 793 | 81 630 | 93 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 45 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 786 | 81 630 | 93 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 729 | 22 100 | 2 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 893 | 489 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 420 | 52 582 | 77 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 636 | 4 056 | 7 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 793 | 81 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 786 | 81 630 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 729 | 22 100 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 893 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 420 | 52 582 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 636 | 4 056 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 793 | 81 630 | 93 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 156 | 6 702 | 7 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 136 | 6 682 | 7 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 637 | 74 928 | 86 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 009 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 637 | 74 928 | 83 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 793 | 81 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 156 | 6 702 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 136 | 6 682 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 637 | 74 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 637 | 74 928 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 092 | 17 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 639 | 320 170 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 547 | 302 334 | |
| Выручка за отчетный год | 123 639 | 320 170 | 223 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 092 | 17 836 | 12 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 353 | 8 283 | 3 308 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 739 | 9 553 | 9 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 547 | 302 334 | 210 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 353 | 8 283 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 739 | 9 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 419 | 1 933 | 771 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 672 | 17 000 | 17 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 606 | 23 350 | 20 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 419 | 1 933 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 672 | 17 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 606 | 23 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 136 | 1 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 283 | 387 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 283 | 387 | 394 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 136 | 1 546 | 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 136 | 1 546 | 377 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 136 | 1 546 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 136 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 156 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 136 | 6 682 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 156 | 6 702 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 136 | 1 546 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 136 | 1 546 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 136 | 1 546 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 136 | 1 546 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 156 | 6 702 | 7 079 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 136 | 6 702 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 630 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 667 | 296 906 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 111 | 293 156 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 556 | 3 750 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 037 | 305 485 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 033 | 294 362 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 890 | 8 475 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 901 | 1 295 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 213 | 1 353 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | 20 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 20 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 | 20 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 45,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.