Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК ИНФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК ИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 840 847 | 3 295 495 | 3 370 130 | 3 029 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 249 | 43 662 | 75 280 | 57 191 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 67 | 10 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 603 | 11 323 | 24 887 | 29 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | 23 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 968 | 2 219 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 618 | 30 053 | 50 330 | 27 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 801 598 | 3 251 833 | 3 294 850 | 2 972 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 787 | 274 643 | 36 912 | 9 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 1 997 | 4 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 690 411 | 2 049 416 | 2 186 469 | 1 971 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | 87 053 | 87 000 | 37 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 760 | 723 981 | 949 111 | 936 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 556 | 114 743 | 35 358 | 13 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 840 848 | 3 295 495 | 3 370 130 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 249 | 43 662 | 75 280 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 67 | 10 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 603 | 11 323 | 24 887 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 968 | 2 219 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 618 | 30 053 | 50 330 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 801 599 | 3 251 833 | 3 294 850 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 787 | 274 643 | 36 912 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 1 997 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 411 | 2 049 416 | 2 186 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 | 87 053 | 87 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 760 | 723 981 | 949 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 557 | 114 743 | 35 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 840 847 | 3 295 495 | 3 370 130 | 3 029 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 944 | 341 110 | 396 323 | 415 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 934 | 341 100 | 396 313 | 415 841 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 221 | 1 043 | 4 878 | 548 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 043 | 4 878 | 548 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 221 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 738 682 | 2 953 342 | 2 968 928 | 2 612 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 476 | 206 284 | 102 521 | 102 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 603 458 | 2 585 090 | 2 728 807 | 2 339 141 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 748 | 141 974 | 133 096 | 171 376 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 994 | 4 504 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 840 848 | 3 295 495 | 3 370 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 944 | 341 110 | 396 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 934 | 341 100 | 396 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 221 | 1 043 | 4 878 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 221 | 1 043 | 4 878 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 738 682 | 2 953 342 | 2 968 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 476 | 206 284 | 102 521 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 458 | 2 585 090 | 2 728 807 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 748 | 141 973 | 133 096 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 994 | 4 504 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 452 | 602 574 | 369 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 487 396 | 4 395 372 | 6 391 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 243 944 | 3 792 798 | 6 022 622 | |
| Выручка за отчетный год | 1 487 396 | 4 395 372 | 6 391 727 | 6 659 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 452 | 602 574 | 369 105 | 531 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 121 | 379 647 | 140 777 | 278 382 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 331 | 222 927 | 228 328 | 252 762 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 243 944 | 3 792 798 | 6 022 622 | 6 128 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 121 | 379 647 | 140 777 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 331 | 222 927 | 228 328 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 722 | 347 224 | 182 629 | 165 389 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 177 | 19 419 | 29 784 | 20 568 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 986 | 21 038 | 14 096 | 9 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 642 | 2 311 | 69 615 | 1 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 232 | 33 115 | 43 451 | 125 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 722 | 347 224 | 182 629 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 177 | 19 419 | 29 784 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 986 | 21 038 | 14 096 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 642 | 2 311 | 69 615 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 232 | 33 115 | 43 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 934 | 249 166 | 142 421 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 535 | 97 487 | 34 137 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 221 | 9 178 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 968 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 535 | 97 487 | 34 137 | 78 970 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 423 | 28 613 | 3 682 | 41 563 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 444 | 28 613 | 3 682 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 178 | 4 330 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 968 | 9 749 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 934 | 249 166 | 142 421 | 90 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 934 | 249 166 | 142 421 | 90 739 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 934 | 249 166 | 142 421 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 934 | 341 100 | 396 313 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 944 | 341 110 | 396 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 934 | 341 100 | 396 313 | 415 841 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 944 | 341 110 | 396 323 | 415 851 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 934 | 249 166 | 142 421 | 90 739 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 944 | 249 176 | 142 421 | 90 739 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 934 | 249 166 | 142 421 | 90 739 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 934 | 249 166 | 142 421 | 90 739 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | 10 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 208 | 71 211 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 87 208 | 71 211 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 208 | 71 211 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 87 208 | 71 211 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 944 | 341 110 | 396 323 | 415 851 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 944 | 341 110 | 396 323 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 451 | 602 350 | 395 776 | 28 365 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 260 | 4 062 618 | 5 567 481 | 6 953 168 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 972 533 | 4 029 300 | 5 538 470 | 6 903 899 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 727 | 32 322 | 25 361 | 45 759 |
| Платежи – всего за отчетный год | 994 809 | 3 460 268 | 5 171 705 | 6 924 803 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 367 346 | 2 073 356 | 3 544 470 | 5 329 347 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 596 113 | 1 263 876 | 1 422 632 | 1 496 059 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 836 | 17 905 | 17 859 | 9 669 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 322 | 36 290 | 97 487 | 34 137 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 192 | 68 841 | 89 257 | 55 591 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 712 | 30 276 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 | 16 258 | 30 107 | 57 865 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 177 | 16 258 | 30 107 | 7 865 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 760 | 92 054 | 13 395 | 27 589 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 717 | 5 044 | 13 395 | 27 589 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 | 10 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 892 | 99 667 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 010 | 100 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 100 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 118 | 333 | 187 358 | 71 211 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 208 | 71 211 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 118 | 333 | 100 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 760 | 626 221 | 225 130 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 142,4 млн ₽ | 90,7 млн ₽ |
| Активы | 3,37 млрд ₽ | 3,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.