Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУТЕНЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУТЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 032 | 12 015 | 10 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 032 | 12 016 | 10 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 667 | 1 538 | 7 627 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 468 | 10 463 | 2 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 897 | 15 | 616 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 501 | 5 032 | 9 999 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 501 | 5 032 | 9 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 667 | 8 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 3 468 | 1 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 897 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 032 | 12 015 | 10 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 376 | 6 521 | 2 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 656 | 5 494 | 8 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 656 | 5 311 | 8 083 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 501 | 5 032 | 9 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 902 | 3 376 | 3 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 | 1 656 | 6 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 1 656 | 6 008 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 183 | 2 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 956 | 15 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 773 | 12 484 | |
| Выручка за отчетный год | 15 381 | 25 278 | 42 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 897 | 3 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 897 | 3 657 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 484 | 21 621 | 43 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 183 | 2 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 815 | 3 570 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 87 | 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 166 | 2 815 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 | 2 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 341 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 425 | 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 474 | 3 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 474 | 3 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 2,19 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | 1,91 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,54 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,84 | 3,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,2 % | 26,2 % | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,3 % | 48,2 % | -91,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 26 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.