Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРНА-ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРНА-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 060 | 51 259 | 56 737 | 64 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 650 | 13 150 | 12 650 | 12 150 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 500 | 13 000 | 12 500 | 12 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 410 | 38 109 | 44 087 | 52 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 916 | 1 188 | 40 414 | 51 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 472 | 1 099 | 3 650 | 1 551 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 060 | 51 261 | 57 525 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 650 | 13 150 | 12 650 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 13 000 | 12 500 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 410 | 38 111 | 44 875 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 23 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 516 | 36 989 | 40 414 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 472 | 1 099 | 4 438 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 060 | 51 259 | 56 737 | 64 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 592 | 50 363 | 56 046 | 61 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 323 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 | 896 | 691 | 3 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 468 | 896 | 691 | 3 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 060 | 51 261 | 57 525 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 592 | 50 364 | 56 046 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 552 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 | 897 | 1 479 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 897 | 1 479 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 735 | 3 437 | 5 732 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 096 | 8 131 | 10 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 361 | 4 694 | 5 043 | |
| Выручка за отчетный год | 8 096 | 8 131 | 10 775 | 10 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 735 | 3 437 | 5 732 | 5 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 735 | 3 437 | 5 732 | 5 643 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 361 | 4 694 | 5 043 | 5 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 735 | 3 437 | 5 732 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 691 | 3 772 | 5 683 | 5 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 386 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 51 | 49 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 691 | 3 772 | 5 683 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 386 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 51 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 691 | 3 772 | 5 683 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 691 | 3 772 | 5 683 | 5 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 691 | 3 772 | 5 683 | 5 600 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 65,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,6 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 61,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 71,39 | 63,80 | 15,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 71,34 | 63,77 | 15,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,28 | 5,28 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 10,0 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 10,1 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.